Un rebond est en cours …

30 mai 2023

Temps de lecture 8 minutes

Canelle de Balasy

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D’un point de vue macroéconomique, nous avons eu plusieurs statistiques sur la thématique de l’inflation. Le plus important, le PCE core, est sorti vendredi dernier, en hausse à 4,7% contre 4,6% attendu comme le mois précédent. Malgré cette légère décélération, le marché a plutôt bien digéré cette nouvelle. Le marché semble être entré dans un scénario de fin de resserrement de la politique monétaire de la part de la Fed. Et personne ne peut raisonnablement s’attendre à un retour de l’inflation aux objectifs de la Fed en ligne droite. Cette semaine, nous attendons les chiffres du chômage. Compte tenu des chiffres du mois passé, à 3,4% de taux de chômage, il est très peu probable que l’on ait des chiffres encore plus bas. Pour la prochaine du FOMC, rien ne devrait avoir vraiment changé par rapport à la dernière réunion et on peut espérer que la Fed entame sa phase de pause. En tout cas, aucun opérateur ne semble vouloir parier contre ce scénario.

De manière plus détaillée, le taux 2 ans américain remonte encore pour atteindre 4.55% en anticipation d’une pause plus longue que prévue au niveau de la politique monétaire. Les opérateurs de marché semblent moins confiants pour une baisse rapide des taux directeurs qui sont aujourd’hui à 5,25%. Le 10 ans US a suivi le mouvement en remontant à 3,76%. Pour une fois, un mouvement opposé a été observé en Europe avec des taux 10 ans qui baissent à 2,39%. 

Sur le marché des changes, le dollar a poursuivi son redressement sur la semaine grâce à l’accentuation du différentiel de taux avec les autres économies. L’EUR USD s’échange actuellement en dessous de 1,07. La prochaine zone de support se situe un peu au-dessus des 1,05. Il faudra observer une éventuelle accélération baissière sur cette paire là.

Le S&P 500 s’est stabilisé sur la semaine malgré la remontée des taux. Il a clôturé au niveau de 4205 points. Les cours se trouvent à présent juste au-dessus de la résistance de ce début d’année. Les prochaines heures risquent d’être intéressantes en termes de trading. En cas de cassure, la prochaine résistance se trouve à 4330. Elle devrait être rapidement atteinte. Ce serait une très belle zone d’allègement pour ceux qui ont des positions acheteuses. Et comme les marchés actions donnent souvent le tempo en ce qui concerne l’appétit pour le risque, il faudra observer avec encore plus d’attention cette zone. Si elle cède, le marché se dirigerait vers les 4630 puis le plus haut historique à 4818. Ce n’est pas notre scénario central.

Au niveau des marchés crypto, la semaine a permis une accélération des cours. La plupart des cryptos ont franchi leur première zone de résistance. Un certain optimisme doit être de mise et les plus prudents attendront la 2ème zone de résistance à 28 300 USD sur BTC avant de prendre le train en marche. En cas de franchissement de cette zone, plus rien ne devrait empêcher le retour sur les plus hauts annuels avant peut-être d’avancer encore. Par contre, il faudra devenir prudent si une récession venait à arriver et en particulier si la Fed ne baisse pas de suite ses taux car l’inflation resterait trop élevée.

Selon CoinMarketCap, la capitalisation du marché est de 1 159 milliards de dollars en baisse marginale par rapport à la semaine dernière (1 139 milliards de dollars):

  • La dominance de Bitcoin remonte légèrement à 46,5%, 
  • La meilleure performance des crypto-actifs les plus capitalisés (top 100) est à attribuer à Iota (MIOTA) avec +20% sur une semaine. 

 

Bitcoin (BTC) :

L’avis Coinhouse : Haussier modéré

Bravo aux investisseurs offensifs qui ont profité de l’opportunité d’achat sur le bas du range. Nous maintenons nos recommandations inchangées, car le prix a peu évolué dans une perspective à moyen/long terme. Si vous adoptez une approche défensive, il est recommandé d’avoir une faible exposition au marché et d’attendre une importante correction au sein des rectangles verts.

 

“Pour une vision offensive, vous pouvez vous positionner dès aujourd’hui. Si vous souhaitez être agressif, vous pouvez utiliser un stop à 25 500 USD. Dans le cas où vous souhaitez être plus patient et attendre une cassure d’une résistance, un achat autour des 28 200 USD est pertinent avec une prise de profit à 30 500 USD.”

 

Tendances

 

Le Bitcoin (BTC) présente une tendance haussière solide, confirmée par plusieurs éléments techniques clés. Depuis le 14 avril, le prix évolue à l’intérieur d’un canal parallèle descendant, considéré comme un motif haussier. Malgré quelques tentatives de rupture à la baisse, le prix a rebondi à chaque fois, indiquant une pression d’achat persistante. Cette dynamique suggère une éventuelle sortie du canal à la hausse, avec un potentiel de nouvelles hausses significatives à venir. 

 

Oscillateurs

 

L’analyse de l’indicateur RSI (Relative Strength Index) offre des insights supplémentaires. Bien que sa lecture présente un caractère mixte, le RSI se maintient actuellement au-dessus de 50, ce qui suggère un avantage pour les taureaux ( “taureaux” (bull) = les investisseurs haussiers) sur le marché. Malgré un léger retracement en dessous de la ligne de 50, la remontée du RSI en territoire haussier indique une possible reprise de la tendance haussière à venir pour le Bitcoin. 

 

Résistance/Support: 

 

Le Bitcoin a montré une résilience notable en évitant des ruptures majeures. Le niveau de résistance clé à surveiller se situe autour de 28 432 $. Une cassure réussie au-dessus de cette barrière ouvrirait la voie à de nouveaux sommets, avec un premier objectif majeur à 29 000 $. En cas de correction à court terme, les niveaux de support cruciaux se trouvent entre 23 900 $ et 25 300 $, basés sur les niveaux de retracement de Fibonacci. Ces niveaux revêtent une importance significative pour les investisseurs à long terme qui cherchent à identifier les zones potentielles d’accumulation. 

 

Analyse des vagues d’Elliott: 

 

Une analyse plus approfondie des motifs de prix à long terme, en utilisant la théorie des vagues d’Elliott et les niveaux de retracement de Fibonacci, suggère que le prix du Bitcoin achève actuellement une structure corrective de type W-X-Y. Si cette analyse s’avère correcte, le prix devrait bientôt terminer la vague X et entamer sa dernière phase de baisse, marquant la fin de la correction. Les niveaux de retracement de Fibonacci entre 0,382 et 0,5 (23 900 $ 26 700 $) sont les zones les plus probables où la correction pourrait trouver un support solide avant de reprendre la tendance haussière principale. 

 

Les motifs techniques, tels que le canal parallèle descendant, l’indicateur RSI et les niveaux de résistance/support, soutiennent une perspective haussière. Une clôture au-dessus de 29 000 $ confirmerait la fin de la correction à court terme et ouvrirait la voie à une nouvelle augmentation significative du prix du Bitcoin. 

 

Ethereum (ETH) : 

L’avis Coinhouse : Haussier modérée

 

Comme pour Bitcoin, félicitations aux investisseurs offensifs qui ont racheté le bas du range. 

 

Pour une vision offensive, vous pouvez vous positionner dès aujourd’hui. Si vous souhaitez être agressif, vous pouvez utiliser un stop à 1 700 USD. Dans le cas où vous souhaitez être plus patient et attendre une cassure d’une résistance, un achat autour des 1 850 USD est pertinent avec une prise de profit à 2 050 USD.

 

Tendance : 

 

Ethereum a réussi à consolider un niveau de support solide entre 1 786 $ et 1 839 $. Cette fourchette de prix a suscité une activité intense, avec un nombre important de 3,54 millions d’adresses ayant accumulé 8,85 millions d’ETH. Cette accumulation massive d’Ethereum par un grand nombre d’adresses témoigne d’un sentiment de confiance et d’une tendance haussière persistante pour l’actif. La résistance reste cependant un défi majeur pour Ethereum, avec une zone de résistance notable située entre 2 063 $ et 2 120 $. Les données onchain/offchain révèlent que 823 540 adresses ont précédemment acquis un total impressionnant de 24 millions d’ETH dans cette zone. Cette accumulation importante souligne les obstacles potentiels auxquels Ethereum pourrait être confronté pour surmonter cette barrière de résistance. 

 

Oscillateurs : 

 

Lorsque nous examinons le RSI d’Ethereum en graphique journalier, nous constatons qu’il se situe actuellement à 57. Cela indique que la force de l’élan haussier d’Ethereum n’est pas excessive, ce qui suggère une certaine neutralité dans la tendance à moyen terme. En d’autres termes, Ethereum ne semble pas être en surachat ou en survente significative pour le moment. Il est possible que le prix d’Ethereum continue de se maintenir dans une fourchette de négociation ou consolide sa position actuelle. Sur un graphique en 4 heures, le RSI d’Ethereum affiche une valeur de 65. Cela montre une légère augmentation de la force de l’élan haussier à court terme. Il semblerait qu’il y ait une pression d’achat plus marquée dans les délais plus courts, ce qui pourrait entraîner une hausse temporaire du prix d’Ethereum à court terme

 

Les indicateurs techniques actuels indiquent une tendance haussière pour Ethereum. Sur le graphique, Ethereum se négocie actuellement à 1 901,92 $, avec une augmentation d’environ 3,03 % au cours des dernières 24 heures. Le volume des échanges d’ETH a également connu une hausse significative de 70,35 %, atteignant 7mdr$. Cette augmentation du volume reflète un intérêt accru et une participation active des investisseurs sur le marché d’Ethereum. De plus, la capitalisation boursière d’ETH a augmenté de 3 %, soulignant la force de la crypto sur le plan financier.

 

À court terme, l’analyse indique une tendance neutre pour Ethereum. Cela suggère une légère augmentation du prix à court terme, bien qu’il puisse y avoir une possibilité de baisse temporaire au cours des prochaines heures. A long terme, une analyse approfondie des indicateurs techniques laisse entrevoir une tendance haussière. 

 

SPX :

Dans cette analyse technique approfondie, nous examinerons les récents mouvements du S&P 500 (SPX) et du prix du cuivre, ainsi que leur relation. 

 

Tendance

 

Le S&P 500 a montré une tendance haussière ces dernières semaines, avec des niveaux de clôture près des sommets hebdomadaires. La résistance immédiate se situe autour de 4212-4228, avec des cibles plus importantes à 4311 et 4325. Les niveaux de support se trouvent à 4098-4103 et 4048. Malgré une possible consolidation à court terme, la tendance haussière reste intacte, et une continuation de la hausse est attendue jusqu’à ce que les objectifs majeurs soient atteints. 

 

Tendance du prix du cuivre et relation avec le S&P 500

 

La corrélation généralement positive entre le prix du cuivre et le S&P 500 s’explique par le rôle du cuivre en tant qu’indicateur économique en raison de son utilisation industrielle étendue. Cependant, au cours des deux derniers mois, nous avons observé des mouvements opposés entre le prix du cuivre et le SPX. Cette divergence peut être attribuée à des préférences de risque changeantes sur le marché boursier. Alors que le prix du cuivre a été affecté par une récession mondiale de la fabrication et des attentes d’inflation réduite, le SPX a bénéficié de spéculations selon lesquelles la technologie, en particulier l’intelligence artificielle, générera des rendements positifs indépendamment de la situation économique. 

 

Il est probable que la divergence entre le prix du cuivre (graphique de droite) et le S&P 500 (graphique de gauche) se resserra au cours des trois prochains mois. 

 

Dans l’ensemble, la tendance haussière du S&P 500 reste intacte, avec des objectifs majeurs à atteindre. L’analyse technique approfondie du S&P 500 (SPX) nous a permis de mettre en évidence une tendance haussière persistante avec des niveaux de support et de résistance clés à surveiller. Malgré une possible consolidation à court terme, la perspective générale reste positive, avec des objectifs majeurs à atteindre.

 

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Tops & flops de la semaine (top 50 market cap)

Tops

1- Ripple (XRP) +8,76%

2- The Sandbox (XRP) +8%

3- Solana (SOL) +7,3%

 

Flops

1- Optimism (OP) -9,5%

2- Fantom (FTM) -9,5%

3- Apecoin (APE) -8,3%

 

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