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Un marché qui franchit sa résistance

2 janvier 2024

Temps de lecture 6 minutes

Canelle de Balasy

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Côté macroéconomie US, nous avons eu droit à la publication de l’indicateur US de préférence concernant l’inflation. Le PCE “core” (hors énergie et alimentation) est ressorti à 3.2%, en dessous des attentes (3.3%) et du chiffre du mois précédent (3.4%). Cela a conforté la Fed dans son revirement sur la politique monétaire. Cette dernière a déclaré qu’elle n’attendrait pas l’atteinte des 2% avant de procéder aux premières baisses de taux. Les premières sont prévues pour le mois de mars, et au total, la Fed anticipe à ce stade 3 baisses de taux en 2024. Nous attendons les chiffres du chômage cette semaine qui pourraient confirmer un certain ralentissement sur le front de l’emploi. Au niveau de la croissance, le PIB du Q3 est ressorti à +4.9%, en léger retrait par rapport aux premières estimations.

De manière plus détaillée, le taux 2 ans américain baisse fortement à 4,31%, le marché embrassant complètement le revirement du discours de la Fed lors du dernier FOMC. Le taux 10 ans US remonte marginalement sur la semaine et évolue à 3.94%. Sur le marché des changes, le dollar chute fortement suite au mouvement sur les taux. L’EUR USD s’échange actuellement à 1,103. 

Au niveau du S&P500, le marché a fini l’année en trombe pour finir à 4770. Le marché est lancé dans sa chasse aux plus hauts historiques (4811). A court terme, le marché est suracheté et on est toujours en attente d’une période de consolidation qui ne vient toujours pas depuis les points bas de fin octobre (4103). La hausse depuis les points bas de fin octobre est à présent de 16% ce qui en fait un des rallye les plus importants sur une période aussi courte. Ce dernier a été supporté par un positionnement négatif de certaines catégories d’investisseurs (fonds vol control et CTA) et par la présence de rachat d’actions massifs de la part des entreprises US, créant un short squeeze historique. Ces conditions ont à présent disparu et pourraient même s’inverser.

Du côté des crypto actifs, la hausse reprend de plus belle en ce début d’année avec de nouveaux plus hauts par rapport aux niveaux de 2023. Le BTC évolue au-delà de $ 45,800 et l’ETH au-delà de $ 2,420. De nombreuses crypto de premier plan ont connu des hausses très importantes (au-delà de 50%) sur le mois de décembre dans la lignée du mois de novembre confirmant ainsi une “alt-season” bienvenue. Pour ce début d’année, on devrait avoir en soutien l’approbation, prévue à présent pour début janvier, des premiers ETFs spot ainsi que la détente monétaire US qui devrait continuer de se diffuser. Attention cependant au positionnement extrême des spéculateurs. En effet les funding fees sont en train de suivre une trajectoire exponentielle, ce qui n’est pas soutenable. On pourrait avoir des liquidations importantes autour de la date du 10 janvier, date butoir pour la SEC.

Selon CoinMarketCap, la capitalisation du marché est de 1 690 milliards de dollars en légère hausse par rapport à la semaine dernière (1 600 milliards de dollars):

  • La dominance de Bitcoin baisse à 50.3%. 
  • La meilleure performance des crypto-actifs les plus capitalisés (top 100) est à attribuer à Bitcoin SV (BSV) avec +102% sur une semaine. 

 

Bitcoin (BTC) :

L’avis Coinhouse : reprise de la hausse

  • Introduction 

 

Bitcoin est en train de sortir de sa période de consolidation en ce début d’année. BTC atteint $45,850 effaçant ses points hauts de 2023 ($ 44,700). La zone des $ 40,200 a permis aux prix de fortement rebondir durant cette phase de consolidation. Ce niveau-là devient donc important dans la poursuite du rallye haussier. Du point de vue fondamental, il n’y a pas eu d’événement majeur si ce n’est la date butoir de mise à jour des dossiers (29 décembre) afin de faire partie du premier lot de validation de la SEC. Le timing le plus probable pour la sortie de cet instrument se situe au 10 janvier au plus tard. Cette perspective et la baisse des taux devraient soutenir les cours dans les jours à venir. 

 

  1. Résistances / Supports 

 

En termes de support, les $ 40,200 constituent un support important à ce stade tant que nous restons dans un marché haussier. Ce niveau a été testé à plusieurs reprises permettant une parfaite validation.

 

La première résistance sera $ 47,000, sur un des pics de volumes traités depuis 2021. Les prix devraient rencontrer quelques difficultés jusqu’à $ 52,000. Au-delà, les prix attaqueront sans aucun doute l’ascension vers leurs plus hauts historiques. Il serait étonnant qu’on les atteigne très vite.

 

III. Tendances et Oscillateurs 

 

Sur une périodicité de 4h, la force relative (RSI) est dans la zone d’un fort surachat autour de 80, ce qui n’est pas soutenable.

 

Les moyennes mobiles (20, 50 et 100 périodes) en 4H et les prix sont rangées dans un ordre classique de marché haussier avec la MM 100 périodes tout en dessous, puis la 50 périodes, la 20 périodes et les prix tout au dessus. On peut espérer une poursuite de ce mouvement dans les jours qui viennent même si la pente de hausse devrait quelque peu refluer avec peut-être une respiration d’ici au 10 janvier.

 

  1. Conclusion 

 

Le Bitcoin a repris sa tendance haussière en ce début d’année après plusieurs semaines de consolidation sans grand excès. Cette période a permis de valider une zone de support majeure à $ 40,200. Les facteurs qui soutiennent cette tendance haussière incluent l’anticipation d’une approbation potentielle d’un ETF spot Bitcoin par la SEC pour plusieurs acteurs majeurs et le revirement du FOMC dans la politique monétaire US. Les spéculateurs deviennent un facteur de risque important avec une explosion des funding fees, ce qui mène systématiquement à de fortes liquidations. Attention cependant à sauter du trend trop tôt  car les marchés crypto ont tendance à être irrationnel par moment.

 

Ethereum (ETH) :

L’avis Coinhouse : reprise de la tendance haussière en cours 

 

  1. Introduction 

 

Ethereum (ETH) est en train de revenir sur ses plus hauts de l’année 2023 en ce début d’année et ne devrait pas tarder à les dépasser. Le mouvement du mois de décembre a fait ressortir une série de “higher lows” caractéristique d’un marché haussier. Le marché devrait rester soutenu dans les jours à venir par la sortie à venir d’ETF spot début 2024 et la détente de la politique monétaire.

 

  1. Résistances / Supports 

 

L’ancienne résistance des $ 2,135 est à présent un support qui a été testé avec succès et qui sera important pour la suite de la hausse. A présent, on peut voir plusieurs zones de résistance entre $ 2,600 et $ 3,500 sans qu’aucune ne sorte du lot. Le mouvement haussier en cours devrait être puissant et permettre un rattrapage d’ETH vs BTC dans les mois à venir. 

 

III. Tendances et Oscillateurs 

 

Sur une périodicité de 4h, la force relative (RSI) est restée en zone de surachat au-delà de 70. Pour autant, le mouvement ne semble pas encore mûr et on pourrait atteindre des niveaux plus extrêmes avant une pause salutaire.

 

Les moyennes mobiles (20, 50 et 100 périodes) en 4H et les prix sont rangées dans un ordre classique de marché haussier avec la MM 100 périodes tout en dessous, puis la 50 périodes, la 20 périodes et les prix tout au dessus. On peut espérer une poursuite de ce mouvement dans les jours qui viennent même si la pente de hausse devrait quelque peu refluer avec peut-être une respiration d’ici au 10 janvier.

 

  1. Conclusion 

 

En conclusion, Ethereum reprend sa marche en avant en ce début d’année. On éspère toujours un rattrapage sur le retard accumulé sur le BTC en 2023. Les zones de résistance visibles sont très au-dessus des cours actuels (la première est à $ 2,600), laissant de la place pour une belle hausse.

 

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Tops & flops de la semaine (top 50 market cap)

Les tops (7 jours) : 

Bitcoin SV (BSV) +102%

Internet Computer (ICP) +46%

Filecoin (FIL) +39%

📉 Les flops (7 jours) :

Avalanche (AVAX) -7%

Cosmos (ATOM) -6%

Injective (INJ) -4%

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