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Le rebond a avorté et on est revenus sur des zones de supports …

6 juin 2023

Temps de lecture 7 minutes

Canelle de Balasy

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D’un point de vue macroéconomique, la nouvelle importante de la semaine a été les chiffres du chômage. Avec une création d’emploi de 283,000 emplois dans le secteur privé, les attentes du marché ont été largement dépassées. Pour autant, le taux de chômage est lui sorti à 3,7%, au-dessus des attentes (3,5%) du marché et du mois précédent (3,4%). La progression de salaire horaire est ressortie en ligne avec les attentes (4,3%) et en baisse par rapport au mois précédent (4,4%). Au final, peu d’éléments sont sortis ces dernières semaines qui devraient infléchir la volonté prochaine d’entamer une pause de la part de la Fed. 2 scénarios centraux nous apparaissent. Le premier serait une pause dès ce FOMC (13-14 juin) et le deuxième une dernière hausse et une annonce pour une pause. Ces 2 scénarios seraient positifs pour les actifs risqués à court terme, car c’est la nouvelle tant attendue depuis des mois par les opérateurs. C’est sûrement après que les doutes reviendraient.

De manière plus détaillée, le taux 2 ans américain consolide cette semaine pour descendre à 4.45%. Le doute semble revenir sur la croissance à venir et les mouvements de baisse de taux à venir une fois ce ralentissement en place. Le 10 ans US a suivi le mouvement en baissant à 3,67%. Un mouvement similaire a été observé en Europe avec des taux 10 ans qui baissent à 2,32%. 

Sur le marché des changes, le dollar a consolidé sur la semaine, maintenant sa progression récente suite à l’accentuation du différentiel de taux avec les autres économies. L’EUR USD s’échange actuellement en dessous de 1,07. La prochaine zone de support se situe un peu au-dessus des 1,05. Il faudra observer une éventuelle accélération baissière sur cette paire là.

Le S&P 500 a franchi sa zone de résistance pour venir tutoyer les 4300 points. La prochaine résistance se trouve à 4330. Elle devrait être rapidement atteinte. Ce serait une très belle zone d’allègement pour ceux qui ont des positions acheteuses. Et comme les marchés actions donnent souvent le tempo en ce qui concerne l’appétit pour le risque, il faudra observer avec encore plus d’attention cette zone. Si elle cède, le marché se dirigerait vers les 4630 puis le plus haut historique à 4818. Ce n’est pas notre scénario central.

Au niveau des marchés crypto, la semaine a vu une forte consolidation du marché et un échec à accélérer à la hausse. Plus de USD 300 million de liquidation ont eu lieu ces dernières 24h, témoignant du positionnement haussier des spéculateurs. Le BTC a rapidement touché sa première zone de support un peu au-dessus des USD 25 000. Il en est de même pour l’ETH qui est venu revisiter les USD 1 800. Les prix n’arrivent décidément pas à s’extraire de cette zone de congestion qui dure maintenant depuis près de 3 mois. Il est à noter que l’ETH reprend du terrain vs BTC. Il semblerait que la possibilité de staker ses ETH en soit en partie la cause. Aujourd’hui il y a une queue de plus de 45 jours pour arriver à faire cette opération, témoignant ainsi du regain pour l’ETH.

Selon CoinMarketCap, la capitalisation du marché est de 1 092 milliards de dollars en baisse par rapport à la semaine dernière (1 159 milliards de dollars):

  • La dominance de Bitcoin baisse à 45,7% à la faveur de l’ETH notamment, 
  • La meilleure performance des crypto-actifs les plus capitalisés (top 100) est à attribuer à XDC Network (XDC) avec +5% sur une semaine. 

 

Bitcoin (BTC) :

 

L’avis Coinhouse : Haussier modéré

 

Bravo aux investisseurs offensifs qui ont profité de l’opportunité d’achat sur le bas du range. Nous maintenons nos recommandations inchangées, car le prix a peu évolué dans une perspective à moyen/long terme. Si vous adoptez une approche défensive, il est recommandé d’avoir une faible exposition au marché et d’attendre une importante correction au sein des rectangles verts.

 

“Pour une vision offensive, vous pouvez vous positionner dès aujourd’hui. Si vous souhaitez être agressif, vous pouvez utiliser un stop à 25 500 USD. Dans le cas où vous souhaitez être plus patient et attendre une cassure d’une résistance, un achat autour des 28 200 USD est pertinent avec une prise de profit à 30 500 USD.”

 

Tendances

 

Le Bitcoin (BTC) présente une tendance haussière solide, confirmée par plusieurs éléments techniques clés. Depuis le 14 avril, le prix évolue à l’intérieur d’un canal parallèle descendant, considéré comme un motif haussier. Malgré quelques tentatives de rupture à la baisse, le prix a rebondi à chaque fois, indiquant une pression d’achat persistante. Cette dynamique suggère une éventuelle sortie du canal à la hausse, avec un potentiel de nouvelles hausses significatives à venir. 

 

Oscillateurs

 

L’analyse de l’indicateur RSI (Relative Strength Index) offre des insights supplémentaires. Bien que sa lecture présente un caractère mixte, le RSI se maintient actuellement au-dessus de 50, ce qui suggère un avantage pour les taureaux ( “taureaux” (bull) = les investisseurs haussiers) sur le marché. Malgré un léger retracement en dessous de la ligne de 50, la remontée du RSI en territoire haussier indique une possible reprise de la tendance haussière à venir pour le Bitcoin. 

 

Résistance/Support: 

 

Le Bitcoin a montré une résilience notable en évitant des ruptures majeures. Le niveau de résistance clé à surveiller se situe autour de 28 432 $. Une cassure réussie au-dessus de cette barrière ouvrirait la voie à de nouveaux sommets, avec un premier objectif majeur à 29 000 $. En cas de correction à court terme, les niveaux de support cruciaux se trouvent entre 23 900 $ et 25 300 $, basés sur les niveaux de retracement de Fibonacci. Ces niveaux revêtent une importance significative pour les investisseurs à long terme qui cherchent à identifier les zones potentielles d’accumulation. 

 

Analyse des vagues d’Elliott: 

 

Une analyse plus approfondie des motifs de prix à long terme, en utilisant la théorie des vagues d’Elliott et les niveaux de retracement de Fibonacci, suggère que le prix du Bitcoin achève actuellement une structure corrective de type W-X-Y. Si cette analyse s’avère correcte, le prix devrait bientôt terminer la vague X et entamer sa dernière phase de baisse, marquant la fin de la correction. Les niveaux de retracement de Fibonacci entre 0,382 et 0,5 (23 900 $ 26 700 $) sont les zones les plus probables où la correction pourrait trouver un support solide avant de reprendre la tendance haussière principale. 

 

Les motifs techniques, tels que le canal parallèle descendant, l’indicateur RSI et les niveaux de résistance/support, soutiennent une perspective haussière. Une clôture au-dessus de 29 000 $ confirmerait la fin de la correction à court terme et ouvrirait la voie à une nouvelle augmentation significative du prix du Bitcoin. 

 

Ethereum (ETH) : 

 

L’avis Coinhouse : Neutre

 

L’ETH a récemment connu une période de volatilité, avec des prix fluctuant en dessous de la barre des 1 800 $. 

 

Tendance: 

 

L’ETH a affiché une tendance baissière marquée, avec une série de baisses consécutives. Les prix ont chuté en dessous du seuil de 1 800 $ et de la moyenne mobile sur 100 heures, indiquant une pression baissière significative. Les baissiers ont réussi à franchir le support clé de 1 840 $ et à rompre une ligne de tendance haussière, signalant une dynamique négative sur le marché. À l’heure actuelle, l’ETH se négocie en dessous de la zone de résistance de 1 840 $, ce qui renforce les perspectives baissières. 

 

Oscillateur: 

 

L’oscillateur indique une dynamique baissière croissante pour l’ETH. Le MACD horaire gagne du momentum dans la zone baissière, confirmant la présence de pression de vente. Le RSI horaire se situe en dessous du niveau de 50, suggérant une force de vente prédominante. 

 

Résistance et support: 

 

La résistance immédiate se situe près de la zone des 1 840 $. Un mouvement au-dessus de cette résistance pourrait ouvrir la voie à une reprise vers les 1 900 $. Cependant, la principale résistance se situe autour du niveau de 1 850 $, correspondant au retracement Fibonacci de 50% de la baisse récente. Pour une reprise plus solide, l’ETH devra franchir cette barrière et atteindre les 1 920 $. En ce qui concerne les niveaux de support, le premier support clé se trouve près de 1 775 $. Une cassure en dessous de ce niveau pourrait entraîner une baisse vers la zone de support suivante, située autour de 1 740 $. En cas de poursuite de la pression baissière, l’ETH pourrait même chuter vers le support majeur de 1 700 $. Ces niveaux de support jouent un rôle crucial dans la détermination de la prochaine direction potentielle de l’ETH.

 

Conclusion: 

 

En conclusion, l’Ethereum (ETH) continue de faire face à une tendance baissière dominante, avec des indicateurs techniques renforçant cette dynamique négative. Les niveaux clés à surveiller sont la résistance à 1 840 $ et le support à 1 775 $. Une cassure significative de ces niveaux pourrait définir la trajectoire future de l’ETH. 

 

SPX :

Introduction

 

Cette semaine, nous examinerons l’évolution probable de l’indice S&P 500 (SPY). Nous nous concentrerons sur les tendances, les oscillateurs, les niveaux de résistance et de support afin de déterminer les mouvements potentiels pour la semaine à venir. 

 

Tendance / Oscillateur

 

Un compte à rebours d’épuisement Demark suggère une réaction imminente, tandis que la résistance à 4325 et le support à 4195-4200 jouent un rôle crucial. La clôture de vendredi à 4282 se rapproche du plus haut hebdomadaire à 4290, indiquant un possible dépassement à venir. La cassure du niveau de support à 4195-4200 joue actuellement un rôle clé en tant que solide plancher. Le prochain support majeur se trouve autour du Volume Point of Control (POC) à 4130. 

 

Résistance et support : 

 

Les prochaines cibles majeures se situent à 4311-4325, correspondant à un retracement Fibonacci de 61% de la baisse de 2022, avec le plus haut d’août à 4325 juste au-dessus. Au-delà de ces niveaux, la résistance est relativement faible jusqu’à 4500. En cas de correction, les premiers niveaux de support à considérer sont 4195-4200, 4166 et 4098. 

 

Conclusion

 

L’analyse technique suggère que l’indice S&P 500 est en phase de rupture et d’expansion après une période de consolidation. Nous anticipons un dépassement du niveau de résistance à 4290, avec des cibles à 4311-4325. Cependant, il est important de surveiller les niveaux de support et de réévaluer la situation en cas de cassure du support à 4231. Pour la semaine à venir, nous nous attendons à une dynamique haussière, mais il est essentiel de rester vigilant et de surveiller les niveaux de support clés à 4195-4200 et au-delà.

 

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Tops & flops de la semaine (top 50 market cap)

Tops

1- Ren (REN) +4,52%

2- Terra Classic (XRP) +2,53%

3- XRP (XRP) +2%

 

Flops

1- Sushiswap (cours Sushi) -14,5%

2- OMG Network (OMG) -12,87%

3- Ethereum Name Services (ENS) -12,75%

 

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