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Le marché se rééquilibre …

4 juillet 2023

Temps de lecture 6 minutes

Canelle de Balasy

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La semaine dernière, le chiffre définitif de la croissance du premier trimestre aux US est ressorti au-dessus des premières estimations à +2% en rythme annuel. L’indicateur des prix associé a moins progressé qu’attendu, témoignant toujours d’une lente détente sur le front des prix. Cette semaine, on sera attentif aux chiffres du chômage. Le taux est attendu stable par rapport au mois précédent à 3,7%. En cas de dépassement, on pourrait commencer à entrevoir une tendance qui pourrait être prise en compte par la Fed lors de son FOMC des 25-26 juillet. Les chiffres de l’inflation sortiront eux la semaine prochaine.

De manière plus détaillée, le taux 2 ans américain remonte à 4,94%. Ce niveau est consistant avec le résultat du FOMC qui était beaucoup plus “hawkish” qu’attendu et avec les discours suivants de M. Powell. Le 10 ans US a suivi le mouvement en progressant légèrement à 3,85%. En Europe, le taux 10 ans remonte aussi à 2,45%. 

Sur le marché des changes, le dollar se maintient sur la semaine ne profitant pas du différentiel de taux avec les autres économies qui se creuse légèrement. L’EUR USD s’échange actuellement au-dessus de 1,09. La prochaine zone de résistance se situe un peu au-dessus des 1,10. Il faudra observer une éventuelle accélération haussière sur cette paire là.

Le S&P 500 progresse fortement sur la semaine et enclenche sa phase suivante de hausse après avoir validé le niveau des 4330. Le marché se dirige alors vers les 4630. Il n’y a pas de véritable résistance sur le chemin. Par la suite, les 4818 pourraient être atteints et de nouveaux plus hauts historiques inscrits. Ce scénario commence à avoir une probabilité importante. Il pourrait entraîner dans son sillage les autres actifs risqués dont les crypto actifs.

Au niveau des marchés crypto, la semaine a vu un rééquilibrage du BTC vers les autres altcoins qui ont beaucoup sous-performé sur le mois de juin suite aux interventions de la SEC. Blackrock semble avoir entamé une sorte de bras de fer avec la SEC en déposant un dossier pour un ETF BTC. Ce dernier a dans un premier temps été refusé par la SEC, mais Blackrock est revenu à la charge, en amendant son premier dossier. C’est du point de vue des investisseurs institutionnels que le marché semble reprendre des couleurs avec le discount sur le Grayscale Bitcoin Trust qui se réduit fortement ces dernières semaines. Une accumulation notable des positions est à présent visible, qui témoigne d’une nouvel attrait pour cette classe d’actif.

Selon CoinMarketCap, la capitalisation du marché est de 1 220 milliards de dollars en hausse par rapport à la semaine dernière (1 179 milliards de dollars):

  • La dominance de Bitcoin reflue légèrement à 49,6%. 
  • La meilleure performance des crypto-actifs les plus capitalisés (top 100) est à attribuer à Compound (COMP) avec +66% sur une semaine. 

 

Bitcoin (BTC) :

L’avis Coinhouse : Neutre / Léger retracement 

 

Tendance: 

 

Bitcoin est échangé à 31 020,0 $, soit une hausse de 343,1 $ (+1,12%) par rapport à la clôture précédente. Le volume des transactions au cours des dernières 24 heures s’élève à 48 609 BTC. La fourchette de prix pour la journée se situe entre 30 570,3 $ et 31 380,0 $. 

 

Oscillateurs: 

 

Le Relative Strength Index (RSI) sur 14 jours est de 52,542, ce qui indique une position neutre. Cet indicateur mesure la vitesse et le changement des mouvements de prix sur une échelle de 0 à 100. Dans ce cas, BTC se trouve dans la plage neutre, suggérant une condition de marché équilibrée. L’oscillateur stochastique est de 98,977, ce qui indique une condition de surachat. Cet indicateur de momentum compare un prix de clôture particulier de l’actif à une fourchette de prix sur une certaine période. La valeur actuelle suggère que BTC se rapproche de ses plus hauts plutôt que de ses plus bas, ce qui est généralement considéré comme un signal haussier, mais cela suggère également une éventuelle correction de prix due à une condition de surachat. Enfin, le Moving Average Convergence Divergence (MACD) est de 93,100, indiquant une position d’achat. Le MACD est un indicateur de momentum qui suit la tendance et montre la relation entre deux moyennes mobiles du prix d’un actif. Lorsque la ligne MACD croise en dessous de la ligne de signal, cela peut être un signal baissier, et lorsqu’elle la croise au-dessus, cela peut être un signal haussier. Dans ce cas, la ligne MACD est au-dessus de la ligne de signal, ce qui indique un signal haussier. 

 

Recommandation: 

 

Sur la base de l’analyse des oscillateurs techniques, les investisseurs peuvent choisir deux options 

 

Dans cette perspective haussière, il est suggéré d’acheter la paire Bitcoin et de fixer un niveau de prise de profit à 32 500 $. Il est recommandé de surveiller attentivement le marché et de prendre des bénéfices lorsque le prix atteint ce niveau. La durée de cette position est d’un jour. 

 

Pour une vision baissière, il est recommandé de placer un ordre de vente avec un niveau de vente à 31 000 $ et de se repositionner à 30 000 $. 

 

Conclusion: 

 

Les oscillateurs techniques fournissent des signaux mitigés, suggérant une certaine incertitude quant à la direction future du prix. Par ailleurs, il est important de souligner que l’influence des acteurs institutionnels tels que Blackrock, les performances des grandes banques avec les résultats mi-juillet et la réunion du FOMC prévue fin juillet auront un impact significatif en tant que catalyseurs potentiels pour les semaines à venir.

 

Ethereum (ETH) :

 

L’avis Coinhouse : Haussier modéré 

 

Tendance: 

 

Une solide tendance haussière soutient l’Ethereum, qui se dirige vers la zone des 2 000 $. Le prix évolue au-dessus de 1 920 $ et de la moyenne mobile simple sur 100 heures, renforçant ainsi le sentiment positif du marché. De plus, une ligne de tendance haussière connectante se forme avec un support proche de 1 945 $ sur le graphique horaire. 

 

Oscillateurs:

 

Les indicateurs techniques renforcent la perspective haussière de l’Ethereum. Le MACD horaire gagne en momentum dans la zone haussière, indiquant une force croissante du côté des acheteurs. Cependant, le RSI horaire est actuellement inférieur au niveau de 50, suggérant une légère consolidation à court terme. 

 

Recommandation: 

 

En tenant compte de la tendance haussière actuelle de l’Ethereum et des signaux positifs des oscillateurs, il est recommandé de surveiller attentivement la résistance majeure des 2 000 $. Un franchissement de ce niveau pourrait déclencher une nouvelle poussée à la hausse. Les investisseurs pourraient envisager d’ouvrir des positions longues avec des objectifs de gain situés autour de 5 % à 8 % au-dessus de la résistance des 2 000 $.

 

Conclusion: 

 

Dans l’ensemble, l’Ethereum présente une tendance haussière solide, avec un potentiel de poursuite de la hausse au-delà de la résistance clé des 2 000 $. Les investisseurs doivent rester attentifs aux développements du marché et ajuster leurs stratégies en conséquence. La mise en place de mesures de gestion des risques adaptées est également essentielle pour faire face à toute volatilité potentielle.

 

SPX :

Introduction : 

 

Le marché a testé la zone de support mise en évidence entre 4325 et 4375, qui avait été identifiée depuis plusieurs semaines. Étonnamment, il n’y a pas eu de capitulation réelle pour éliminer les derniers acheteurs, et le support majeur à 4325 n’a jamais été enfreint. 

 

Tendance : 

 

Le S&P 500 se dirige actuellement vers de nouveaux sommets, ce qui crée un biais haussier en début de semaine prochaine. Cependant, la fête de l’Indépendance du 4 juillet pourrait perturber la dynamique. Un nouveau mois et un nouveau trimestre vont commencer, et les échanges sont généralement plus calmes après le jour de l’Indépendance. 

 

Oscillateurs : 

 

Les oscillateurs techniques renforcent la perspective haussière du S&P 500. Le MACD horaire pour SPY gagne en dynamique dans la zone haussière, ce qui indique une force croissante du côté des acheteurs. Cependant, l’indice de force relative (RSI) horaire pour SPY est actuellement en dessous du niveau de 50, ce qui pourrait suggérer une légère consolidation à court terme. 

 

Conclusion : 

 

Dans l’ensemble, le S&P 500 affiche une tendance haussière solide, avec un potentiel de poursuite de la hausse au-delà du niveau de résistance clé à 4505-12. Les investisseurs devraient surveiller de près les développements du marché et ajuster leurs stratégies en conséquence. Il est également essentiel de mettre en place des mesures de gestion des risques appropriées pour atténuer la volatilité potentielle. En tant qu’analyste, je pense que bien qu’un retournement ou une correction puisse se produire à court terme, il est prématuré d’anticiper un sommet du marché à ce stade.

 

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Tops & flops de la semaine (top 50 market cap)

Les tops (7 jours) : 

Maker DAO (MKR) +43% 

Bitcoin Cash (BCH) +21% 

Litecoin (LTC) +20,5% 

Les flops (7 jours) : 

Augur (REP) -29% 

Terra Classic (LUNA) -6,5% 

Ape coin (APE) -6%

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