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Une reprise de la hausse en vue

4 avril 2023

Temps de lecture 6 minutes

Canelle de Balasy

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Relativement peu de nouvelles sur le front de la micro ou de la macroéconomie cette semaine. On rentre dans la période des résultats du premier trimestre et le marché cherchera des indices quant à un nouveau début éventuel de récession. En effet, avec les chiffres du chômage et de l’inflation, c’est les 3 principales informations qui pourront influer sur la politique monétaire dans les semaines à venir. Pour le moment, la position des banques centrales restent sur une certaine fermeté du côté des taux d’intérêt tout en maintenant d’amples liquidités, à court terme, afin de contenir le risque de crise bancaire.

De manière plus détaillée, le taux 2 ans américain se maintient autour des 4.0% sur la semaine, laissant entrevoir un nouvel équilibre. Les données macroéconomiques permettront de voir si cet équilibre est temporaire ou non. Le 10 ans US baisse à 3,43% en baisse sur la semaine. Les taux européens ont suivi cette tendance américaine et le taux 10 ans se négocie à 2,27% sur notre côté de l’Atlantique.

Sur le marché des changes, le dollar a continué sa baisse sur la semaine du fait des variations respectives des niveaux de taux d’intérêt de part et d’autre de l’Atlantique. L’EUR USD s’échange actuellement à 1,092.

L’indice S&P 500 a réussi à bien rebondir sur son support permettant de le valider et de pouvoir se projeter vers les objectifs haussiers suivants. C’est encourageant vu la crise actuelle et cette zone devrait permettre de contenir les prix en cas d’accès de faiblesse. Il semblerait que le repli du risque de crise bancaire et les largesses de la Fed aient eu raison de la morosité des opérateurs.

Le marché des crypto-actifs a continué sa consolidation dans ce contexte de redémarrage des actifs risqués. La consolidation a été contenue et le marché semble préparer la poursuite de son mouvement haussier initié sur ce premier trimestre. La dominance du Bitcoin par rapport à l’ensemble du marché crypto est en très léger retrait. Cela pourrait marquer un point d’inflexion après ce mouvement d’ampleur. En cas de reflux des craintes sur les banques, nous pensons qu’un rééquilibrage du Bitcoin vers les autres altcoins est en route.

Selon CoinMarketCap, la capitalisation du marché est de 1,175 milliards de dollars en légère hausse par rapport à la semaine dernière (1,131 milliards de dollars):

  • La dominance de Bitcoin se maintient à 46,1%, témoignant du leadership de cette crypto malgré le repli de la crise bancaire.
  • La meilleure performance des crypto-actifs les plus capitalisés (top 100) est à attribuer à Solar (SXP) avec +173% sur une semaine qui fait son entrée dans le top 100.

En résumé : la crise bancaire s’éloigne de plus en plus et la macroéconomie est dans une phase en creux permettant au marché de se reprendre et d’intégrer les nouvelles liquidités de la Fed. Nous sommes constructifs sur le marché à court terme et souhaitons privilégier les altcoins au détriment du Bitcoin. En effet, la dominance Bitcoin a atteint un point haut important et cette paire a une tendance naturelle au retour à la moyenne.

 

Bitcoin (BTC) :

L’avis Coinhouse : Baissier modérée

La situation a peu évolué depuis la semaine dernière, on conserve les recommandations de notre dernière analyse technique. Au cours des prochaines 12 semaines, le Bitcoin pourrait connaître des fluctuations de sentiment qui feraient augmenter ou baisser les prix. Actuellement, le prix est autour du niveau de retracement de 61,8% du mouvement de 2020-2021, soit 28 737$ (prix actuel : 28 110$). Les haussiers devront maintenir les prix au-dessus de ce niveau pour garder le contrôle de la tendance à court et à long terme. 

 

Au-dessus de cela, il y a deux autres niveaux clés de résistance, le premier étant le niveau psychologique de 32 000 $, puis le point médian du mouvement mentionné ci-dessus, à 36 425 $. Cependant, si des facteurs fondamentaux pèsent sur l’évolution des prix, BTC pourrait retomber à 27 000 $ avant de plonger au niveau de support suivant à la moyenne mobile de 200 semaines, actuellement à 25 460 $. En dessous se trouve le plus haut sommet de septembre2022, dont une cassure pourrait ramener les prix au plus haut de décembre 2017, à 19 666 $.

 

Tendances : 

 

La récente consolidation des prix intervient alors que l’indice de force relative (RSI) sur 14 jours n’a pas dépassé un plafond à 52 points. Au moment de la rédaction, l’indice se situe à 49,39  qui est également un point de soutien clé pour les traders. Enfin, on constate ce weekend une divergence baissière sur le RSI en vue de 4h. 

 

Volume : 

 

L’analyse des volumes n’a pas beaucoup évolué ces derniers temps. Cependant, on peut constater que le volume spot est devenu un facteur important pour stimuler la demande actuelle. Dans l’analyse de la semaine dernière pour Bitcoin, il a été noté que le prix se stabilisait après une période de volatilité, se situant au-dessus du point de contrôle (POC). Toutefois, la valeur la plus haute (VAH) de la zone d’échange précédente a exercé une pression de vente court terme sur le prix. À plus long terme, le prix du Bitcoin est actuellement au-dessus de sa moyenne mobile pondérée annuelle (Yearly VWAP), indiquant que la tendance haussière à long terme est maintenue.

 

Conclusion : 

 

Pour les investisseurs qui cherchent à se positionner sur le marché, une stratégie prudente pourrait être d’attendre un retracement entre 24 000 – 25 000$. Ce niveau de prix correspond à un support clé et représente une opportunité d’entrée à un prix plus avantageux. Pour les investisseurs plus défensifs, la zone des 22 800$ pourrait représenter une zone d’achat idéale. Pour les plus offensifs, un positionnement sur les 25 600$ est pertinent. Il convient de souligner que cela implique un niveau de risque plus élevé, car le marché pourrait encore connaître une volatilité importante.

Ethereum (ETH)

 

L’avis Coinhouse : Neutre

 

La paire ETH/BTC est encore en difficulté et se situe autour des 0,064 satoshi. Si l’augmentation se poursuit, le prix de l’ETH pourrait passer à au moins 2 000 $. Cependant, si le prix clôture en dessous de 1 685 $, il pourrait chuter au niveau de support de retracement de 0,5 Fib à 1 465 $.

 

Tendances : 

 

Concernant les indicateurs de tendance, l’ETH a un RSI en position neutre aux alentours des 44, indiquant une légère tendance baissière. On remarque une divergence haussière sur Ethereum en vue de 2h, un premier signal haussier pour les prochains jours. En résumé, Ethereum est actuellement dans une zone de surachat selon le RSI et le Stochastic, mais il est soutenu par le MACD positif. Cela suggère qu’Ethereum pourrait subir une correction à court terme, mais que la tendance haussière à long terme pourrait rester intacte.

 

Volume : 

 

L’analyse du volume sur Ethereum a montré peu d’évolution récente, avec un prix situé sur un niveau de volume modéré autour de 1860$. Il est important de noter deux absences de volume, une première autour des 1900$, qui pourraient permettre au prix de rejoindre les 1950$ rapidement, puis à 1976$, où l’absence de volume est encore plus importante. Si le cours parvient à franchir ce dernier niveau, cela pourrait entraîner une accélération du prix jusqu’à atteindre 2379$.

 

Conclusion : 

 

En synthèse, la paire ETH/BTC est actuellement en difficulté avec un niveau de 0,064 satoshi. Cependant, si la tendance haussière se poursuit, le prix de l’ETH pourrait atteindre les 2000 $. Il est important de surveiller la clôture du prix en dessous de 1685 $, qui pourrait entraîner une chute au niveau de support de retracement de 0,5 Fib à 1465 $.

 

SPX :

 

L’avis Coinhouse : croisée des chemins

 

La séance de mercredi sur le S&P 500 ( SPY ) a déclenché une tendance haussière et une ruée vers l’achat jusqu’à la fin du mois et du trimestre. Le S&P 500 a clôturé +3,5% pour la semaine, +3,52% en mars et un impressionnant 7,0% au premier trimestre.

 

Tendances : 

 

Une crise et une injection de liquidités ont déclenché une nouvelle phase haussière. Le S&P 500 devrait maintenant vraiment dépasser le plus haut du premier trimestre de 4195, avec des cibles possibles de 4280 et 4325 plus tard en avril. Alors qu’un « rug pull» pourrait se produire la semaine prochaine à partir de la zone 4140-50, 3940-50 devrait être un nouveau plancher et 4039 a même le potentiel de tenir si la baisse est légère.

 

Conclusion :

 

Bitcoin continue son chemin vers la consolidation. Comme précédemment, il sera intéressant d’observer son cours et de se tenir prêt dans le cas d’une baisse sur le niveau des 25 600 $ pour ceux souhaitant se lancer sur le marché ou se positionner à nouveau. Le niveau des 30 000 $ sera au contraire intéressant pour tous ceux envisageant une vente. Dans les grandes lignes, nous vivons de jolis jours, avec autant d’opportunités pour les vendeurs que pour les acheteurs . 

 

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Tops & flops de la semaine (top 50 market cap)

Tops

1- Dogecoin (DOGE) : +39,88%

2- Basic Attention token (BAT) : +19,49%

3- Theta Network (THETA) : +16,17%

Flops

1- OMG Network (OMG) : -14,91%

2- UMA (UMA) : -1,22%

3- Maker (MKR) : -0,49%

 

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