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Une semaine avant le FOMC, l’inflation américaine provoque une grande faiblesse sur les marchés

14 septembre 2022

temps de lecture 4 minutes

avatar-auteurJohann Ouaki

Après la prise de parole de Christine Lagarde, présidente de la banque centrale Européenne, annonçant une hausse des taux européens de 75 points de base, l’Euro a repris en force. Le dollar est donc plus faible ces quelques derniers jours, ce qui a profité aux actifs pro-risque.

Les principaux indices américains sont donc à la hausse, tout comme les principaux indices européens. Jérôme Powell, président de la FED, prendra la parole la semaine prochaine pour un FOMC, où il annoncera une hausse des taux actuellement attendue à 75 points de base. D’ici là, ce mardi 13 septembre, les chiffres de l’inflation aux Etats-Unis sont tombés : 8.3% contre 8.1% attendus. Cette nouvelle a amené une forte volatilité en ce jour, et la réaction du marché est pour le moment extrêmement baissière.

Depuis quelques jours, Bitcoin reprend la main face au reste du marché. Une claire surperformance a été marquée vendredi dernier durant la session asiatique, et les intervenants semblent désormais avoir davantage d’attrait pour Bitcoin que pour Ethereum,  à l’inverse de ces derniers mois. Le merge, mise à jour permettant à Ethereum de passer de preuve de travail (PoW) à la preuve d’enjeu (PoS), devrait arriver jeudi à 5 heure du matin, heure de Paris. Cet événement amènera probablement de la volatilité à Ethereum et aux altcoins de son écosystème.

Selon CoinMarketCap, la capitalisation du marché est en hausse sur la semaine à 1 040 milliards de dollars (+15%)

  • La dominance de Bitcoin rebondit franchement à l’approche de son plus bas historique, actuellement à 41.8%.(+6%)
  • La meilleure performance des crypto-actifs les plus capitalisés (top 100) est à attribuer à RavenCoin (RVN) avec +73% sur une semaine, sans compter LUNA qui a pris +116% suite à une frénésie spéculative.

 

En résumé : les marchés semblent avoir pris en compte la prochaine hausse des taux qui sera annoncée la semaine prochaine. Les tensions européennes vis-à-vis de l’énergie restent très préoccupantes pour cette fin d’année 2022, et l’inflation risque de persister sur le vieux continent. Ainsi, il est préférable, tant que les conditions de marchés sont difficiles, de rester sur les plus importantes capitalisations tel que Bitcoin ou encore Ethereum. Il est également important de garder une poche de liquidité disponible en USDT, afin de pouvoir acheter une potentielle baisse.

Bitcoin (BTC)

L’avis Coinhouse : la moyenne mobile 100, ayant déjà servi de résistance durant l’été, est pour le moment rejetée. Nous avons sur les 21 500 une confluence entre le point de contrôle annuel et les moyennes mobiles à court terme qui devrait réagir. Dans le cas échéant ou il n’y a pas de réaction sur ce seuil, nous surveillerons alors à nouveau le bas du canal aux alentours des 19 000$, mais ce support est déjà fragilisé par les 4 fois ou nous l’avons travaillé. Il faudra donc à nouveau être très vigilant sur ce niveau, car il n’y a pas de support avant les 15 000$.

Tant que les moyennes mobiles à court terme et le point de contrôle annuel résistent, il reste probable de revoir les 23 000$, le haut de notre canal, dans les prochains jours. 

 

Ethereum (ETH) :

 

L’avis Coinhouse : ces derniers jours, Ethereum a clairement moins performé que le BTC. Les opérateurs ont anticipé que la mise à jour “The Merge” serait probablement vendue. Ainsi, Ethereum se replie lui aux alentours de son nœud de volume des 1600$, et la résilience de ce seuil dépendra très probablement du Bitcoin. Les 1600$ sont donc notre support principal, et sous ce niveau, les 1400$ représentent un support que nous avons travaillé à deux reprises, et qui par conséquent est observé par de nombreux intervenants.

Sous les 1400$, se trouve une zone ou le volume est très faible, et par conséquent la volatilité y sera très probablement présente, et en cas de cassure de ce niveau, il est très probable que nous rejoignions les 1200$ très rapidement, qui sont notre point de contrôle annuel. A la hausse, les 2000$ restent notre résistance principale, ayant déjà servi durant l’été et étant un seuil psychologique.

 

SPX :

 

L’avis Coinhouse : le SPX, principal indice américain, a subi une lourde baisse après l’annonce de l’inflation, qui s’est avérée plus haute que prévu. Ainsi, le point de contrôle annuel aux 4100 points que nous avions repérés depuis quelques semaines à parfaitement réagi en temps que résistance. 

Les moyennes mobiles à court terme ainsi que la moyenne mobile 100 restent pour le moment en support, et se croisent aux alentours des 4040. Pour le moment, tout laisse penser qu’il ne s’agit que d’une simple correction. 

 

Conclusion : les marchés américains sont toujours sous leur point de contrôle annuel, mais les moyennes mobiles restent en support à ce stade. Le DXY reprend en force à la suite de l’annonce de l’inflation, plus élevée que prévue. Les conditions de marchés restent très délicates, et pour cela nous recommandons de rester sur des actifs ayant plusieurs années d’existence et une certaine capitalisation, tel que Bitcoin, Ethereum, et bien évidemment une poche de liquidité disponible.

Tops & flops de la semaine (top 50 marketcap)

Tops

1- Cosmos (ATOM) : +18%
2- ApeCoin (APE) : +16%
3- Solana (SOL) : +8%

 

Flops

1- Ethereum Classic (ETC) : –12%
2- Luna Classic (LUNC) : -10%
3- Elrond (EGLD) : –6%

 

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