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Un marché qui consolide en ordre dispersé

10 octobre 2023

Temps de lecture 5 minutes

Canelle de Balasy

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Côté macroéconomie US, la semaine a été principalement rythmée par les chiffres du chômage qui ont envoyé un message un peu ambigu. Du côté des créations d’emploi, celles-ci sont ressorties très au-dessus (+336k) des attentes des opérateurs. Par contre, le taux de chômage (3,8%) qui provient d’une autre enquête est lui ressorti un peu au-dessus des attentes (3,7%) et en ligne avec le taux du mois précédent. On s’attendait à un rapport beaucoup moins optimiste sur le front de l’emploi et c’est un argument en faveur d’une prochaine hausse des taux au mois de novembre lors du prochain FOMC. Avant cela, on aura de nouveaux chiffres pour le mois d’octobre et des chiffres sur l’inflation notamment cette semaine avec un CPI core attendu à 4,1%, en recul par rapport au mois précédent (4,3%) mais encore trop au-dessus des objectifs de la Fed.

De manière plus détaillée, le taux 2 ans américain a reflué suite au conflit qui a éclaté en Israël. Il s’échange à 4,99%. Il s’agit uniquement d’un flight to quality dans des situations de stress sur la scène internationale. Le taux 10 ans US a lui baissé marginalement à 4,65% après avoir touché 4,86%. La pente 2-10 remonte à nouveau tout en restant négative. C’est au moment où celle-ci reviendra positive que le risque de récession sera le plus grand avec un track record de 100% sur ce type de configuration.

Sur le marché des changes, le dollar perd un peu de terrain sur la semaine bien qu’ayant atteint un plus haut depuis le début de l’année sur la semaine. L’EUR USD s’échange actuellement à 1,06. 

Au niveau du S&P500, le marché remonte sur la semaine et s’échange actuellement à 4335. Cela ressemble pour le moment à un retracement de la baisse récente après avoir touché un point bas à 4216. Le top à 4545 sera un point important à surveiller, mais il ne devrait pas être atteint de nouveau avant un certain temps. On risque toujours d’avoir une figure classique de fin de mouvement en “épaule-tête-épaule” avec un objectif autour de 4000 dans un premier temps. Cela pourrait ouvrir la voie pour le début d’un bear market de grande ampleur.

Du côté des crypto actifs, la semaine a été marquée par une correction à plat du BTC avec un point bas un peu au-dessus de 27 000 USD avant de rebondir. Par contre, la plupart des altcoins ont elles enfoncé leurs supports récents. La mouvement actuel du BTC semble assez bien supportée par le positionnement des spéculateurs avec des funding fees qui restent bien ancrées en territoire positif. C’est du côté des investisseurs institutionnels que le soutien au marché est le plus visible avec une forte remontée de la quantité de BTC détenue par ces investisseurs. 

Selon CoinMarketCap, la capitalisation du marché est de 1,07 milliards de dollars en légère baisse par rapport à la semaine dernière (1,09 milliards de dollars):

  • La dominance de Bitcoin remonte fortement à 50,3%. 
  • La meilleure performance des crypto-actifs les plus capitalisés (top 100) est à attribuer à Trust Wallet Token (TWT) avec +22% sur une semaine. 

 

Bitcoin (BTC) :

L’avis Coinhouse : Neutre

 

Résistances / Supports 

 

Bitcoin a prolongé sa correction baissière lors de la séance asiatique, principalement en raison d’une pression vendeuse accrue autour du niveau de 28288$. Au cours de cette correction, des ordres stops ont été déclenchés en dessous des niveaux de 27591 $, 27426 $ et 27401 $, correspondant aux niveaux de retracement de la récente hausse depuis la zone des 27160$. 

 

Les traders surveillent attentivement les niveaux techniques clés situés autour de 27 298 $, 27 194 $ alors que les risques à la baisse augmentent. En dessous du marché, des ordres stops s’accumulent en dessous de certains objectifs de prix à la baisse, notamment autour des zones de 24 155$, 23 270$, 22 028$. Les zones de résistance technique et les pressions vendeuses potentielles se situent aux niveaux de 28934 $, 29228 $. 

 

Plus haut, des ordres stops sont positionnés au-dessus des zones de 30 178 $ et 31 862 $. 

Trois niveaux techniques significatifs que les analystes continuent de surveiller sont les niveaux de 29 514$, 23 438$ et 20 195$. 

 

Tendances et Oscillateurs 

 

La moyenne mobile sur 50 périodes (4 heures) est en territoire haussier au-dessus de la moyenne mobile sur 100 périodes (4 heures) et au-dessus de la moyenne mobile sur 200 périodes (4 heures). De plus, la moyenne mobile sur 50 périodes (1 heure) est en territoire haussier au-dessus de la moyenne mobile sur 100 périodes (1 heure) et au-dessus de la moyenne mobile sur 200 périodes (1 heure). Le prix évolue actuellement à proximité de la moyenne mobile sur 50 périodes (4 heures) à 27 659,33 $ et de la moyenne mobile sur 200 périodes (1 heure) à 27 647,61 $. 

 

Conclusion et Recommandation 

 

Bitcoin continue de subir une correction baissière, mais il est important de noter que plusieurs niveaux de support clés sont en place, notamment autour de 24 440$, 23 270$ et 22 769 $. Les oscillateurs tels que le MACD et le Stochastique suggèrent actuellement une tendance baissière, ce qui indique que la prudence est de mise pour les traders. Comme le renversement haussier reste dans la fourchette supérieure à 27 000 $, les chances d’un bon renversement s’améliorent. Le graphique BTC sur 4 heures forme un triangle avec une ligne de tendance de support multi-contacts, indiquant la possibilité d’une tendance haussière. De plus, l’EMA de 50 jours agit comme un tampon pour limiter la gamme de cycles baissiers. Avec des indicateurs aussi optimistes en jeu, les chances d’une cassure haussière déclenchant une reprise à l’échelle du marché s’améliorent. La majeure partie du mois d’octobre étant positive pour Bitcoin, la probabilité d’une hausse des prix du BTC est palpable

 

Ethereum (ETH) :

L’avis Coinhouse : Neutre

 

Résistances / Supports 

 

Ethereum a atteint un creux à 1 590$, un jour seulement après avoir atteint un sommet à 1 638$. Dans l’ensemble, il semble que les vendeurs cherchent à pousser la deuxième plus grande crypto vers un plancher à 1 560$, avant de peut-être prendre des bénéfices. Ethereum se négocie actuellement à un creux de deux semaines, avec le RSI (Relative Strength Index) également en train de flirter avec son point le plus faible depuis fin septembre. La force du prix se situe actuellement à 41,65, après avoir récemment glissé en dessous d’un niveau de support à 43,00. 

 

Tendances et Oscillateurs 

 

Les récents mouvements de prix d’Ethereum suggèrent une tendance à la baisse, avec le prix se maintenant en dessous de la barre des 1 600 $. Le RSI en baisse indique une pression baissière sur le marché, et la force du prix est en déclin.

 

Conclusion 

 

En conclusion, Ethereum a connu une baisse importante et se négocie actuellement à un creux de deux semaines. Les vendeurs cherchent à pousser le prix vers la zone des 1 560 $, ce qui pourrait être un niveau de support clé à surveiller. 

 

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Tops & flops de la semaine (top 50 market cap)

Les tops (7 jours) : 

Avalanche (AVAX) +3,77%

Tezos (XTZ) +1,79%

Bitcoin (BTC) +0,04%

📉 Les flops (7 jours) :

Arbitrum (ARB) -10,82%

Ape coin (APE) -10,80%

Bitcoin cash (BCH) -10,5%

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