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Un marché qui accélère et franchit ses résistances

5 décembre 2023

Temps de lecture 5 minutes

Canelle de Balasy

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Côté macroéconomie US, la semaine a été plus animée que la précédente. On a pu prendre connaissance de la 2ème estimation du PIB US au Q3. Avec une hausse de 5.2% en rythme annuel, ce chiffre est au-dessus de la première estimation et des attentes (+4.9%). Cela s’explique principalement par le niveau de dépenses publiques, entraînant un déficit record pour une année de croissance. On a également eu des chiffres d’inflation avec la publication de l’indice favori de la Fed, le PCE “core” (hors énergie et alimentation). Ce dernier est ressorti à 3.5%, en retrait du niveau du mois précédent (3.7%). Cela permet d’entrevoir un retour à l’objectif de la Fed (+2%) à un horizon qui semble se rapprocher à présent.

De manière plus détaillée, le taux 2 ans américain baisse fortement à 4,61%, le marché semblant renforcer sa croyance dans une baisse des taux prochaine. Cela est conforté par les statistiques macroéconomiques et les discours des membres de la Fed. Le taux 10 ans US baisse fortement également sur la semaine et évolue à 4.23%. 

Sur le marché des changes, le dollar remonte sur la semaine contre toutes les devises principales. Ce mouvement est surprenant compte tenu de l’évolution à la baisse des taux aux US. L’EUR USD s’échange actuellement à 1,081. 

Au niveau du S&P500, le marché réaccélère à nouveau pour finir à 4569. Le marché s’est rapproché de ses plus hauts annuels (4607) avant de refluer marginalement. Le marché est lancé dans un rallye haussier de fin d’année à présent, tablant sur une détente monétaire prochaine. Les plus hauts de l’année devraient être rapidement égalés, avec ensuite en ligne de mire les plus hauts historiques à 4811. A court terme, le marché est suracheté et pourrait donc souffler un peu avant de s’attaquer à ces 2 sommets.

Du côté des crypto actifs, la semaine a été marquée par la cassure franche de la résistance sur ETH ($2,135) et des nouveaux plus hauts annuels à $2,270. Le BTC a également inscrit de nouveaux plus hauts annuels à près de $42,000. Nous avions envisagé ce scénario la semaine précédente compte tenu de la configuration technique (hausse sur la première partie d’octobre puis consolidation). Les objectifs sont substantiellement plus élevés avec $2,600 comme première cible sur ETH et $48,000 sur BTC. Le mouvement ne devrait pas nécessairement être en ligne droite, notamment parce qu’à court terme le marché est en ébullition avec un positionnement des spéculateurs assez extrême rendant le marché fragile à une correction rapide et violente. Attention dans ce genre de marché porteur, il n’est pas toujours judicieux d’anticiper de tels mouvements, le marché pouvant être toujours beaucoup plus extrême dans son positionnement. En tout état de cause, on devrait avoir en soutien l’approbation, prévue à présent pour début janvier, des premiers ETFs spot.

Selon CoinMarketCap, la capitalisation du marché est de 1 540 milliards de dollars en forte hausse par rapport à la semaine dernière (1 400 milliards de dollars):

  • La dominance de Bitcoin remonte fortement à 53.0%. 
  • La meilleure performance des crypto-actifs les plus capitalisés (top 100) est à attribuer à Terra Classic (LUNC) avec +152% sur une semaine signant un retour parmi les morts de ce projet.


Bitcoin (BTC) :

L’avis Coinhouse : haussier 

 

Introduction 

 

Bitcoin a cassé à la hausse son corridor haussier pour atteindre de nouveaux plus hauts annuels à $ 42,000. Ce mouvement est très largement soutenu par le positionnement des spéculateurs depuis plusieurs semaines. Ce qui est une force pourrait devenir une fragilité dans un avenir proche. Du point de vue fondamental, il n’y a pas eu d’événement majeur si ce n’est le lancement de la consultation de la SEC sur la sortie d’un ETF spot et la mise à jour du dossier de Blackrock qui semble se faire de manière constructive avec les autorités. Le timing le plus probable pour la sortie de cet instrument se situe un peu après début janvier. Cette perspective et la baisse des taux devraient soutenir les cours dans les semaines à venir. 

 

  1. Résistances / Supports 

 

La première résistance à $ 42,000 a été atteinte dans ce mouvement et contient les prix pour le moment. Devant l’aisance de ce mouvement, cette résistance ne devrait pas trop résister. Le pic de volume se situe à $ 48,000 mais de nombreuses étapes intermédiaires sont visibles sur un graphe long terme (non présenté ici) au-delà de $ 42,000.

 

III. Tendances et Oscillateurs 

 

Sur une périodicité de 4h, la force relative (RSI) est à nouveau repassée en zone de surachat suite à l’accélération de ces derniers jours. En daily, le RSI (78) est suffisamment en dessous des niveaux atteints fin octobre (88), ce qui pourrait ouvrir une divergence haussière quand les prix se retourneront. Attention, il est très difficile d’anticiper ce retournement et une anticipation trop hâtive pourrait faire perdre une opportunité importante.

 

La tendance haussière du Bitcoin est soutenue par des indicateurs techniques de momentum. Sur le graphique en 4 heures, la moyenne mobile 20 périodes évolue au-dessus de la 50 périodes elle-même au-dessus de la 100 périodes. Les prix sont repassés au-dessus de ces moyennes mobiles. Tous les indicateurs sont au vert pour une continuation du mouvement même s’il pourrait être plus heurté dans les jours à venir.

 

  1. Conclusion 

 

Le Bitcoin a repris sa dynamique haussière et rentre tout juste dans une large bande de résistance entre $ 42,000 et $ 48,000. Les facteurs qui soutiennent cette tendance haussière incluent l’anticipation d’une approbation potentielle d’un ETF Bitcoin par la SEC pour Blackrock. Un petit facteur d’attention cependant du côté des spéculateurs qui pourrait entrainer des liquidations rapides dans un avenir proche.

 

Ethereum (ETH) : 

L’avis Coinhouse : haussier 

 

  1. Introduction 

 

Ethereum (ETH) a enfin accéléré et dépassé ses points hauts de 2023 pour venir inscrire un plus haut à $ 2,270, s’affranchissant enfin de sa résistance à $ 2,135. Témoignant de sa relative fragilité, ETH a déjà reflué quelque peu là où le BTC reste collé à son plus haut annuel. L’ETH restera porté par les anticipations d’un ETF spot qui ne devrait pas voir le jour avant celui sur le BTC début janvier.

 

  1. Résistances / Supports 

 

L’ancienne résistance des $ 2,135 devrait à présent agir comme un support en cas de correction plus prononcée. A présent, on peut voir plusieurs zones de résistance entre $ 2,800 et $ 3,600 sans qu’aucune ne sorte du lot. Le mouvement haussier en cours devrait être puissant et permettre un rattrapage d’ETH vs BTC dans les mois à venir. 

 

III. Tendances et Oscillateurs 

 

La tendance haussière de l’ETH est soutenue par des indicateurs techniques de momentum. Sur le graphique en 4 heures, la moyenne mobile 20 périodes évolue au-dessus de la 50 périodes elle-même au-dessus de la 100 périodes. Les prix évoluent au-dessus de l’ensemble de ces moyennes mobiles et tout est en place pour une poursuite du mouvement.

 

Du point de vue du RSI, aucun frein n’est à attendre d’un quelconque surachat à court terme, car le RSI est déjà redescendu à 60 dans ce petit retracement.

 

  1. Conclusion 

 

En conclusion, Ethereum fait une pause dans son rattrapage du BTC. Il s’est affranchi de sa résistance des $ 2,135 qui devrait être un support à présent. Les cours devraient accélérer dans un avenir proche et rattraper une partie du retard sur le BTC. Les zones de résistance visibles sont très au-dessus des cours actuels (la première est à $ 3,800), laissant de la place pour une belle hausse.

 

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Tops & flops de la semaine (top 50 market cap)

Les tops (7 jours) : 

Terra Luna (LUNC) +152%

Stacks (STX) +82%

Near Protocol (NEAR) +27%

📉 Les flops (7 jours) :

UNUS SED LEO (LEO) -6%

Toncoin (TON) -2%

Uniswap (UNI) -2%

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