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Un écosystème en perte de vitesse en attente d’un catalyseur

8 août 2023

Temps de lecture 7 minutes

Canelle de Balasy

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Les données solides ont renforcé un sentiment de marché plus offensif, suite à la réunion du FOMC, au cours de laquelle la Fed a laissé toutes les options ouvertes. Cependant, alors que l’euphorie règne, il est important de noter qu’un changement de fondamentaux pourrait exposer les crypto à une importante correction. Le 30 juillet dernier, le protocole Curve Finance a été victime d’une attaque majeure touchant plusieurs pools de liquidités. Cette attaque a été rendue possible par une faille dans le langage de programmation Vyper, utilisé pour créer des smart contracts. Cette vulnérabilité a également été exploitée pour cibler d’autres protocoles tels qu’Alchemix, JPEGd et Metronome, entraînant le vol de plus de 73 millions de dollars. Un certain montant des fonds volés a toutefois été restitué. Le 3 août, les équipes derrière les protocoles touchés ont engagé des négociations avec le pirate informatique. Un accord a été trouvé, prévoyant une prime de bug bounty équivalente à 10 % des fonds dérobés, soit près de 7 millions de dollars. Cette entente a conduit au remboursement de 2 259 ETH et 4 819 alETH, d’une valeur totale de 12 millions de dollars. 

En parallèle, l’intérêt des acteurs de la finance américaine se tourne vers l’Ether. Depuis le 28 juillet, plusieurs gestionnaires d’actifs et fonds d’investissement ont déposé des demandes auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour proposer des ETF à terme sur la deuxième plus grande crypto-monnaie. En outre, PayPal lance une nouvelle stablecoin adossée au dollar, émise par Paxos Trust Co. Cette initiative marque la première fois qu’une grande entreprise financière américaine crée une stablecoin. Les clients de PayPal auront la possibilité de transférer cette stablecoin entre portefeuilles externes compatibles et PayPal, ainsi que de l’utiliser pour des achats.

Côté finance traditionnel, les indices boursiers américains ont débuté le mois d’août avec une note positive lundi, mais par la suite, les indicateurs commerciaux chinois ont eu un impact. Les contrats à terme du Nasdaq et du S&P 500 ont inversé leur tendance positive pour afficher des pertes, les marchés européens enregistrent une baisse, et les actions hongkongaises subissent une nouvelle baisse. En Italie, une nouvelle taxe de 40 % sur les bénéfices exceptionnels des institutions financières a été introduite, tandis qu’une agence de notation, Moody’s, a abaissé la cote de plusieurs banques américaines lundi, ce qui n’a pas contribué à renforcer la confiance des investisseurs. Les chiffres publiés mardi concernant les flux commerciaux de la Chine ont révélé une chute bien plus sévère que prévu pour le mois de juillet. Les importations ont enregistré une baisse annuelle de 12,4 %, bien loin des attentes de 5 % anticipés dans un sondage de Reuters et de la diminution de 6,8 % observée en juin.

Au niveau du S&P500, le marché est allé toucher la première résistance à 4600 comme attendu puis a connu une correction en dessous de la zone support des 4500. On pourrait avoir une petite respiration estivale avant de s’attaquer au plus haut historique (4818). Par contre le mouvement haussier semble bien avancé à présent et pour ceux qui seraient exposés, il faut à présent travailler sur les stratégies de sortie progressive afin de protéger vos gains.

Éléments clés susceptibles de guider davantage les marchés américains plus tard dans la journée de mardi, on retrouve la publication des chiffres de la balance commerciale des États-Unis pour le mois de juin, ainsi que de l’enquête NFIB sur le sentiment d’optimisme des entreprises pour le mois de juillet. Les discours de Harker et Barkin de la Réserve fédérale sont prévus.

De manière plus détaillée, le taux 2 ans américain se maintient à 4,7%. Le taux 10 ans US a lui progressé au-dessus de 4%, permettant à la pente 2-10 ans de se réduire quelque peu. 

Sur le marché des changes, le dollar diminue du fait des politiques monétaires. L’EUR USD s’échange actuellement au-dessus 1,09. 

Selon CoinMarketCap, la capitalisation du marché est de 1,17 milliards de dollars stable par rapport à la semaine dernière (1,17 milliards de dollars):

  • La dominance de Bitcoin baisse légèrement à 48,8%. 
  • La meilleure performance des crypto-actifs les plus capitalisés (top 100) est à attribuer à XDC Network (XDC) avec +19% sur une semaine. 

 

Bitcoin (BTC) :

L’avis Coinhouse : Neutre

 

Introduction

 

Les récents défis auxquels le prix du Bitcoin a fait face sont survenus en même temps que le resserrement des conditions monétaires, renforçant le dollar américain et les rendements mondiaux des obligations. Les données solides penchent en faveur d’un sentiment de marché plus offensif, en particulier après la réunion récente du FOMC où la Réserve fédérale a laissé toutes les options ouvertes. Il est important de noter que nous sommes actuellement au sommet de l’euphorie, et tout changement dans les fondamentaux pourrait rendre le Bitcoin difficile à trader. 

 

Résistances / Supports : 

 

Le prix du Bitcoin a fortement augmenté en début d’année à mesure que la demande augmentait et que l’indice du dollar américain (DXY) reculait. Après avoir atteint un sommet de 31 838 $ en juin, la paire a consolidé et se trouve légèrement en dessous des moyennes mobiles sur 25 et 50 périodes. La ligne de tendance descendante reliant les points hauts du 3 juillet, du 23 juillet et du 2 août a été franchie. On note particulièrement un support solide à environ 28 786 $, niveau maintenu depuis le 24 juillet. De plus, l’indice de force relative (RSI) et d’autres oscillateurs restent neutres, tandis que le volume diminue. Par conséquent, le Bitcoin devrait probablement rester dans cette fourchette mardi. Les principaux niveaux de support et de résistance à surveiller sont 28 000 $ et 30 000 $ respectivement. 

 

Tendance / Oscillateurs : 

 

Le Bitcoin semble maintenir une cassure au-dessous du niveau de 30 000 $, avec la possibilité de se stabiliser dans une fourchette. Une récente rupture sous le niveau de support a entraîné une baisse des prix. Les moyennes mobiles ont basculé à la baisse, indiquant un biais baissier. Les vendeurs s’appuient notamment sur les moyennes mobiles pour renforcer davantage leur position baissière. En zoomant sur le graphique de 4 heures, nous observons ce qui ressemble à un faux dépassement au-dessus du niveau de support de 29 500 devenu résistance. Cela devrait servir de signal baissier supplémentaire, renforçant la conviction des vendeurs. Les acheteurs devront voir une nouvelle cassure au-dessus de la résistance pour commencer à accumuler et cibler la résistance à 31 000 $. En analysant le graphique d’une heure, nous identifions un niveau de support mineur à partir du dernier creux du swing à 28 900 $. Les vendeurs sont susceptibles de s’appuyer sur la moyenne mobile rouge sur 21 périodes pour se positionner en vue d’une baisse vers environ 28 475 $. Les vendeurs plus prudents pourront attendre que le prix se rapproche du bas du swing avant d’entrer en position pour profiter de la baisse. 

 

Conclusion

 

BTC a affiché peu de mouvement, malgré le rebond des actions américaines. Le Bitcoin se négociait à 29 000 $, légèrement au-dessus du creux de la semaine dernière à 28 780 $. La cryptomonnaie est restée dans cette fourchette au cours des dernières semaines. Le rebond de BTC semble ne pas avoir été influencé par la décision de PayPal de lancer le PYUSD, une stablecoin adossée au dollar américain à un taux de 1:1. Cette stablecoin rivalisera avec des options bien établies telles que Tether et USD Coin. Le lancement d’une stablecoin par PayPal vise à diversifier les sources de revenus alors que la croissance de l’entreprise ralentit.

 

Pour les baissiers, envisagez d’ouvrir une position de vente sur Bitcoin, visant un objectif d’achat autour de 28 000 $. Pour la gestion des risques, il serait judicieux de rentrer de nouveau dans la marché à environ 29 500 $. Durée estimée : quelques jours. 

Si vous penchez pour un scénario haussier, envisagez un ordre d’achat autour de 29 200 $, avec un objectif de profit aux environs de 30 200 $. Assurez-vous d’établir un niveau de vente à environ 28 200 $ pour gérer le risque. Ces recommandations sont fournies à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers. Veillez à bien comprendre les risques associés au trading et adaptez vos stratégies en conséquence.

 

Ethereum (ETH) : 

L’avis Coinhouse : Neutre

 

Introduction : 

 

Ethereum a récemment rencontré des difficultés ces dernières semaines. Les données solides inclinent le marché du côté plus belliciste, suite à la réunion du FOMC de la semaine dernière où la Fed a gardé toutes les options ouvertes.

 

Tendance / Oscillateurs : 

 

Nous constatons qu’Ethereum a entamé une lente baisse depuis la résistance de 2029 et se situe maintenant près de niveaux de support solides. Le premier se trouve au niveau de retracement de Fibonacci de 50 %, autour du précédent support du creux du swing. Le second se situe sur la ligne de tendance où se trouve le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %. En examinant le graphique de 4 heures, nous pouvons observer une ligne de tendance baissière sur laquelle les vendeurs se sont appuyés pour envisager davantage de baisse. Cependant, les acheteurs réagissent vigoureusement et interviennent au niveau de support de 1816. Ils devront franchir la ligne de tendance pour avoir plus de conviction et s’engager de manière agressive pour cibler la résistance de 2029. 

 

De leur côté, les vendeurs chercheront à voir le prix passer sous le support pour cibler le prochain au niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %. En passant au graphique d’une heure, nous remarquons une résistance mineure à 1844. Si les acheteurs parviennent à la franchir, cela engendrera un nouveau sommet plus élevé et modifiera la structure du marché de baissière à haussière, augmentant ainsi les chances d’une hausse en direction de la ligne de tendance baissière. Quoi qu’il en soit, les niveaux à surveiller sont la ligne de tendance baissière et le support à 1816. 

 

Conclusion : 

 

L’analyse suggère que le prix de l’Ethereum est actuellement en correction. Envisagez d’ouvrir une position de d’achat dès lors que les vendeurs ont ramené le prix en dessous des 1800$.

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Tops & flops de la semaine (top 50 market cap)

Les tops (7 jours) : 

Loopring (cours LRC) +8%

Shiba Inu (MKR) +7,6%

Optimism (OP) +7,2% 

Les flops (7 jours) : 

Ripple (XRP) -10,89%

Uniswap (UNI) -9,2%

Litecoin (FIL) -8,95%

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