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Le marché surfe sur les indicateurs positifs

18 avril 2023

Temps de lecture 7 minutes

Canelle de Balasy

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La semaine dernière fut chargée d’évènement macroéconomique, notamment avec la publication des chiffres de l’inflation aux Etats-Unis. En mars, l’indice des prix à la consommation a enregistré une baisse de l’inflation annuelle pour le neuvième mois consécutif. Selon le Bureau of Labor Statistics, les prix ont augmenté de 5% au cours des 12 mois se terminant en mars, contre 6% en février, et l’IPC annuel a atteint son plus bas niveau depuis mai 2021, en partie grâce aux comparaisons d’une année à l’autre avec une période de forte hausse des prix de l’alimentation et de l’énergie due à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. 

Cependant, sur une base mensuelle, l’IPC a connu un certain ralentissement, avec une augmentation de seulement 0,1 % par rapport à février, comparé à une augmentation de 0,4 % précédemment.

​​Selon le département du Travail, les employeurs ont créé 236 000 emplois en mars, un chiffre inférieur à celui de février mais conforme aux attentes. Le taux de chômage, maintenu à 3,5%, est resté proche de ses niveaux historiquement bas. Ces données sont scrutées de près alors que la banque centrale américaine envisage de relever les taux d’intérêt pour contrôler la hausse des prix. L’augmentation des taux d’intérêt peut rendre les emprunts plus coûteux pour les entreprises, ce qui pourrait limiter leur capacité à créer des emplois ou à réduire leur effectif. Cependant, jusqu’à présent, le marché du travail américain a déjoué les attentes d’un ralentissement. Au cours des six derniers mois, les employeurs ont créé en moyenne plus de 330 000 emplois par mois, et il y a actuellement plus d’offres d’emploi que de travailleurs disponibles. Les analystes ont noté que le dernier rapport du département du Travail suggérait un changement de tendance, avec des pertes d’emplois dans les secteurs de la construction, de la fabrication et de la vente au détail.

De manière plus détaillée, le taux 2 ans américain se maintient au-dessus des 4.0% sur la semaine après avoir chuté jusqu’à 3,65%. La macroéconomie (avec les chiffres du chômage de vendredi dernier) semble vouloir jouer les trouble fêtes dans la baisse de cet indicateur depuis le début de la crise bancaire. Le 10 ans US baisse rebondi jusqu’à 3,59%. Cela semble indiquer un risque de récession de la part des marchés. 

Sur le marché des changes, le dollar a entamé un léger rebond sur la semaine dernière avant de connaître de nouveau un retracement, subissant les politiques monétaires actuelles. L’EUR USD s’échange actuellement à 1,097.

L’indice S&P 500 a maintenu ses niveaux après un très fort rebond sur sa droite de support la semaine passée. Le niveau des 3850-3900 sera crucial dans les semaines et les mois à venir. En cas de cassure, cela annoncerait une correction profonde du marché. A la hausse, le marché est en route pour les 4150 puis les 4300.

 

Selon CoinMarketCap, la capitalisation du marché est de 1,27 milliards de dollars en hausse par rapport à la semaine dernière (1,23 milliards de dollars):

  • La dominance de Bitcoin remonte fortement à 47.0%, témoignant du leadership de cette crypto malgré des données macro mixtes.
  • La meilleure performance des crypto-actifs les plus capitalisés (top 100) est à attribuer à Injective (INJ) avec +45% sur une semaine, suivi de très près par Arbitrum (ARB). 

En synthèse : L’état de la macroéconomie semble être plus favorable, même si des signes de récession sont prévus pour l’année 2023. En ce qui concerne les crypto, Ethereum a pris le leadership sur le marché, prenant le relais de Bitcoin. Les altcoins profitent également de la liquidité qui était auparavant concentrée sur BTC. Il est à noter que la mise à jour Shanghai a été un succès pour Ethereum, ce qui renforce sa position dominante sur le marché.

Bitcoin (BTC) :

L’avis Coinhouse : Neutre

 

Le cours du Bitcoin (BTC) a chuté en dessous de la barre des 30 000 dollars ce lundi, suite à un dollar américain fort qui a affaibli les marchés des crypto. Le BTC/USD a atteint un creux intrajournalier de 29 816,72 $, moins de 24 heures après avoir atteint un pic de 30 555,54 $. Cette baisse de prix survient deux jours après que le Bitcoin a dépassé les 31 000 dollars pour la première fois depuis le 7 juin.

 

Tendances : 

 

La semaine dernière nous avions mis en garde sur un possible retracement de Bitcoin “Concernant le RSI, il dépasse la valeur de 70, ce qui indique généralement que l’actif est en territoire de surachat et que les traders peuvent considérer la possibilité d’un retournement à la baisse”. Depuis le RSI de Bitcoin (en 4h) est en dessous des 50 points, ce qui signifie que l’actif est de nouveau dans une zone neutre sans surachat ou survente. 

 

Pour les niveaux de support et résistance, nous conservons les recommandations de la semaine dernière “Bitcoin dispose de plusieurs niveaux de support et de résistance importants. Le premier niveau de support est établi à 28 645 $, ce qui représente un niveau de support “pullback”. Si ce niveau venait à être franchi, le deuxième niveau de support se situe à 26 505 $, un niveau de support “overlap”. Ce type de support est considéré comme plus fort qu’un simple niveau de support, car il est soutenu par plusieurs niveaux de demandes d’achats à des niveaux de prix différents

 

En ce qui concerne les niveaux de résistance, le premier se situe à 31 398 $, ce qui représente un niveau élevé et un obstacle important à surmonter pour le BTC/USD. Néanmoins, si l’actif arrive à franchir cette barrière, un deuxième niveau de résistance à 32 384 $ pourrait potentiellement intervenir.

 

Conclusion : 

 

Félicitations à tous les investisseurs qui ont vendu Bitcoin dans la zone de vente indiqué sur le graphe ci-dessus. 

Pour les investisseurs désireux de reprendre une position sur Bitcoin, plusieurs options sont envisageables. Les investisseurs les plus audacieux peuvent se positionner autour des 29 500 $, tandis que les investisseurs plus prudents peuvent attendre la zone d’accumulation travaillée pendant plusieurs semaines autour des 28 000 $. Enfin, les investisseurs les plus averses au risque peuvent attendre le niveau de support le plus bas à 25 000 $.

 

 

L’avis Coinhouse : Haussier modérée 

 

Pour commencer la semaine, Ethereum (ETH) s’est surtout consolidée, le prix étant descendu en dessous de la barre des 2 100 $ ce lundi. Après avoir atteint un sommet à 2 137,45 $ le dimanche. 

 

L’événement très attendu de la mise à niveau de Shangaï d’Ethereum a été déployé la semaine dernière. Contre toute attente, Ether a augmenté de 10,5% suivant la mise à niveau, contrecarrant les craintes selon lesquelles une inondation soudaine de pression de vente post-Shapella (Shangaï + Capella) pourrait faire baisser le prix de l’actif. L’ETH s’est échangé pour la dernière fois à 2 100 $, son plus haut niveau en 11 mois.

 

Tendances : 

 

L’Ethereum a récemment affiché un comportement technique intéressant, trouvant un niveau de soutien significatif sur ses moyennes mobiles exponentielles (EMA) à environ 2050$. De plus, le Relative Strength Index (RSI) d’Ethereum indique une position en légère surachat avec une lecture actuelle de 64.

 

Le graphique en 4 heures indique clairement une tendance haussière avec des hauts et des bas plus hauts ainsi qu’une ligne de tendance ascendante. Récemment, le marché a éprouvé des difficultés à augmenter car le RSI a montré un signal de surachat, indiquant que l’élan diminue et qu’une correction pourrait être à venir. En conséquence, il est important de surveiller la zone de support de 1950 $ et la ligne de tendance haussière comme des niveaux de support potentiels. 

 

Le marché pourrait encore augmenter avant de corriger et d’atteindre finalement la zone de résistance de 2200 $. Malgré la configuration préoccupante du RSI, la tendance haussière est toujours en place sur cette période. 

 

Suite à la récente hausse des prix des ETH, l’intérêt ouvert a massivement augmenté, ce qui indique une augmentation significative de la spéculation. Les investisseurs doivent être prudents car un recul, voire un renversement baissier, pourrait être attendu à court terme en raison d’une éventuelle cascade de liquidation.

 

Conclusion : 

 

Est-ce que l’augmentation des altcoins sera initiée par Ethereum, suivi par un afflux de liquidité dans les autres altcoins, marquant ainsi le début d’une “saison des altcoins” ? Les prochaines semaines nous donneront la réponse, en attendant il est toujours recommandé de prendre des profits car les spéculateurs sont de retour avec des positions agressives. De plus, la cupidité est de retour sur le marché avec un indice de la peur et de la cupidité à 70, ce qui les rapproche du niveau d’extrême cupidité de 75 points.

SPX : 

L’avis Coinhouse : croisée des chemins

 

La tendance à la hausse de ce marché demeure intacte, confirmée par les moyennes mobiles et une série de hauts plus élevés. 

 

Tendances : 

 

Les investisseurs à la recherche de points d’entrée solides peuvent se concentrer sur le support à 4061, où le niveau de retracement de Fibonacci à 50% et la ligne de tendance coïncident. La cassure de la résistance à 4175 est également un signe encourageant pour les acheteurs. 

 

En revanche, les vendeurs peuvent défendre la cassure en s’appuyant sur la résistance à 4175 et se positionner agressivement si le prix tombe en dessous de la ligne de tendance et du support à 4061. Toutefois, si le marché chute en dessous du niveau à 4100, cela pourrait signaler un repli plus important.

 

Il est donc recommandé de rester prudent et de suivre de près les mouvements du marché. Il convient de noter que nous sommes au début de la saison des résultats et que les commentaires des PDG américains seront attentivement surveillés pour évaluer l’orientation future de l’économie. Étant donné les perspectives économiques actuelles, il est probable que nous assistions à une certaine vente à court terme. 

 

Conclusion :

 

La semaine à venir est chargée en événements macro-économiques, tels que la publication des résultats des banques américaines, l’inscription hebdomadaire au chômage, la déclaration de la Fed et l’inflation. Dans le même temps, les investisseurs en crypto sont encouragés à prendre des bénéfices sur leurs investissements en Bitcoin, à gérer leur risque en diversifiant leur portefeuille et à chercher des opportunités d’entrée sur Ethereum à des prix plus bas.. En fin de compte, il est recommandé de rester vigilant face à la volatilité du marché et de surveiller attentivement les résultats des entreprises pour évaluer l’orientation future de l’économie.

 

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Tops & flops de la semaine (top 50 market cap)

Tops

1- Curve DAO (CRV) : +11,87%

2- Fantom (FTM) : +10,09%

3- Solana (SOL) : +8,26%

Flops

1- Dogecoin (DOGE) : -16,91%

2- Theta Network (THETA) : -4,21%

3- Shiba Inu (SHIB) : -3,58%

 

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