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Le marché retrouve des couleurs …

27 juin 2023

Temps de lecture 7 minutes

Canelle de Balasy

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La semaine a été très pauvre en termes de données macroéconomiques d’importance. Cela devrait changer avec le nouveau mois qui arrive. C’est le triptyque inflation, chômage et croissance qui sera à nouveau scruté par les opérateurs de marché et par la Fed dont la prochaine décision est attendue pour fin juillet. A ce stade, une hausse de 25 bps est au programme mais il peut encore se passer beaucoup de choses qui nécessiteraient une réévaluation de la Fed.

De manière plus détaillée, le taux 2 ans américain se stabilise à 4,70%. Ce niveau est consistant avec le résultat du FOMC qui était beaucoup plus “hawkish” qu’attendu et avec les discours suivants de M. Powell. Le 10 ans US a suivi le mouvement en consolidant légèrement à 3,74%. En Europe, le taux 10 ans corrige plus fortement à 2,32%. 

Sur le marché des changes, le dollar se maintient sur la semaine ne profitant pas du différentiel de taux avec les autres économies qui se creuse légèrement. L’EUR USD s’échange actuellement au-dessus de 1,09. La prochaine zone de résistance se situe un peu au-dessus des 1,10. Il faudra observer une éventuelle accélération haussière sur cette paire là.

Le S&P 500 corrige sur la semaine et revient tester par le dessus son ancienne résistance, devenue support, des 4330. Il faudra observer avec attention ce test. En cas de test concluant, le marché se dirigera alors vers les 4630. Il n’y a pas de véritable résistance sur le chemin. Par la suite, les 4818 pourraient être atteints et de nouveaux plus hauts historiques inscrits. Ce scénario commence à avoir une probabilité importante. Il pourrait entraîner dans son sillage les autres actifs risqués dont les crypto actifs.

Au niveau des marchés crypto, la semaine a vu un très fort rebond, emmené par le BTC. Ce dernier a inscrit un nouveau plus haut annuel en très peu de temps à 31 430 USD. Le marché a été plus calme d’un point de vue annonce, si ce n’est quelques acteurs institutionnels qui ont fait des annonces positives. Blackrock a par exemple annoncé son dépôt de dossier pour un ETF sur du BTC. Malgré cette annonce, il n’est pas encore certain que la SEC accède à cette demande. Les altcoins ont également suivi le mouvement haussier mais sont restés très en deçà de leurs plus hauts annuels. Le BTC reste la locomotive de ce marché sur le 2ème trimestre. La dominance BTC est même repassée au-dessus des 50%.

Selon CoinMarketCap, la capitalisation du marché est de 1 179 milliards de dollars en hausse franche par rapport à la semaine dernière (1 074 milliards de dollars):

  • La dominance de Bitcoin remonte fortement à nouveau à 50% dans ce rebond. 
  • La meilleure performance des crypto-actifs les plus capitalisés (top 100) est à attribuer à Bitcoin Cash (BCH) avec +107% sur une semaine. 

 

Bitcoin (BTC) :

L’avis Coinhouse : Neutre / Léger retracement 

 

Introduction

 

Le BTC a récemment fait preuve de consolidation après avoir atteint un sommet significatif, marquant ainsi le niveau le plus élevé de l’année. Bitcoin se négocie actuellement près du niveau clé à 30 000 $, tandis que les acheteurs commencent à prendre leurs bénéfices. Après un rallye infructueux au-dessus de 31 000 $ le 23 juin, le Bitcoin (BTC) maintient une résistance à 30 300 $ depuis les trois derniers jours. Cela survient curieusement alors que l’or atteint son plus bas niveau en trois mois, se négociant à 1 910 $ le 22 juin, en baisse par rapport à un pic de 2 050 $ début mai.

 

Tendance:

 

Sur le plan de la tendance, Bitcoin montre des signes de consolidation après avoir atteint des niveaux de résistance élevés. Au cours du week-end, le prix a atteint un sommet de 31 466 $, ce qui représente son niveau le plus élevé en plus d’un an. Depuis lors, le prix a reculé et se maintient actuellement près du niveau psychologique clé de 30 000 $. En ce qui concerne les moyennes mobiles, BTC se situe légèrement au-dessus de la moyenne mobile sur 50 jours et la moyenne mobile sur 25 jours. 

 

Oscillateurs

 

L’examen des oscillateurs techniques révèle un schéma de divergence baissière sur le Relative Strength Index (RSI), indiquant que la tendance haussière perd de son élan. Cette divergence entre les prix et l’indicateur RSI suggère une possible correction à la baisse ou une période de consolidation à court terme. Il est donc probable que la paire BTC/USD se maintienne dans sa fourchette actuelle au cours de la journée. Le support clé se situe autour du niveau de pivot de Woodie à 29 660 $, tandis que la résistance majeure se trouve à 31 460 $.

 

Recommandation

 

Dans une perspective baissière, une stratégie de vente de la paire BTC/USDT peut être envisagée avec un objectif de prise de bénéfices fixé à 29 500 $ et un arrêt du “trade” à 31 400 $. En revanche, pour une approche haussière, il est recommandé de se positionner à 30 550 $ avec un objectif de prise de bénéfices à 32 500 $ et un arrêt du “trade” à 29 500 $. 

 

Conclusion

 

En conclusion, Bitcoin a connu une période de consolidation après avoir atteint un niveau de résistance clé. Les indicateurs techniques tels que le RSI signalent une perte d’élan dans la tendance haussière actuelle. Il est important de surveiller attentivement le niveau de résistance à 30 000 $, car la majorité de l’intérêt ouvert des options BTC se trouve actuellement à ce niveau. De plus, les développements réglementaires et l’expiration des options à la bourse Deribit pourraient influencer les mouvements futurs du prix. La décision de la SEC concernant les ETF Bitcoin et l’entrée potentielle d’investisseurs institutionnels pourraient également jouer un rôle crucial dans la dynamique du marché des crypto.

 

Ethereum (ETH) : 

 

L’avis Coinhouse : Neutre

 

Introduction: 

 

Le prix d’Ethereum (ETH) a connu une semaine haussière, marquant une rupture temporaire avec la tendance baissière qui prévalait depuis avril. Actuellement, le prix se consolide dans une fourchette horizontale entre 1 650 $ et 1 950 $. 

 

Tendance: 

 

L’analyse de la tendance à court terme suggère que le prix a des chances de continuer à se diriger vers la limite supérieure de cette “fourchette” et éventuellement connaître une rupture. La vague compte de manière décisive haussière, ce qui laisse présager une accélération de l’augmentation du prix et l’atteinte d’un nouveau sommet annuel prochainement. Cependant, en cas d’inversion à court terme et de retour dans le modèle précédent, la tendance globale pour Ethereum restera baissière. 

 

Oscillateurs

 

L’indice de force relative (RSI) hebdomadaire soutient le rebond du prix, bien qu’il soit actuellement à un niveau critique. Une valeur supérieure à 50 et une tendance à la hausse indiquent une position favorable pour les taureaux, tandis qu’une valeur inférieure à 50 suggère le contraire. Il est important de noter que le RSI est encore très proche de la ligne des 50, laissant ainsi la possibilité qu’il puisse descendre en dessous de ce seuil, indiquant un éventuel retournement du marché. 

 

Recommandation

 

Selon l’analyse technique à court terme basée sur l’action des prix et les motifs des vagues d’Elliot, il est probable que le prix d’Ethereum ait terminé une vague de correction et soit prêt pour une nouvelle augmentation. En cas de rupture de la fourchette de consolidation, on peut s’attendre à ce que le prix se dirige vers le prochain niveau de résistance à long terme autour de 2 500 $. Cela ferait partie d’une vague trois à long terme. Cependant, si le prix retombe dans le canal de correction, cela invaliderait le scénario haussier et suggérerait une tendance baissière pour Ethereum, avec un déclin possible vers 1 200 $. 

 

Conclusion

 

Dans l’ensemble, le prix d’Ethereum montre des signes de rebond et une possible reprise haussière à court terme. Cependant, il est essentiel de surveiller de près l’évolution du RSI et de la consolidation du prix dans la fourchette actuelle. Une rupture confirmée de la fourchette et une poursuite de la tendance haussière valideraient la perspective d’une nouvelle hausse, tandis qu’un retour dans le canal de correction remettrait en question la tendance haussière et indiquerait une possible baisse des prix. Il est donc recommandé de suivre de près les mouvements du prix et les signaux techniques pour prendre des décisions éclairées concernant Ethereum.

 

SPX :

Tendance: 

 

La semaine précédente a été marquée par un fort repli de l’indice S&P 500, qui a approché les niveaux de support à 4325-37, conformément à nos prévisions. Les acheteurs qui ont suivi la hausse dans la zone des 4400 jusqu’à 4448 lors de la pause de la Réserve fédérale ont désormais la pression. Les acheteurs ont également été découragés, car l’indice a clôturé vendredi seulement 7 points au-dessus du plus bas de la semaine. Cependant, nous devons nous demander si ces acheteurs ont capitulé et ce qu’il faudrait pour que la tendance se poursuive ou s’inverse. 

 

Oscillateurs: 

 

Sur le graphique mensuel, la clôture du mois de juin coïncide également avec la clôture trimestrielle. Étant donné la force de la tendance en juin, nous pouvons nous attendre à une clôture plus proche de 4400 que de 4300. Cependant, une clôture en dessous de 4325 serait un avertissement pour les acheteurs. Sur le graphique hebdomadaire une tendance globalement neutre se dessine. Cependant, la clôture faible près des plus bas de la semaine laisse présager un biais à la baisse avec des tests possibles en dessous de 4341. Sur le graphique journalier, nous avons constaté une rupture de la tendance haussière à court terme, confirmée par les baisses observées mardi et mercredi. Cependant, pour que la tendance plus large reste valide, les niveaux de retracement devraient être respectés. Le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2% à 4316 est considéré comme un niveau de correction courant dans cette zone. 

 

Recommandation: 

 

Dans l’ensemble, nous estimons qu’une poursuite de la correction est nécessaire après les récents replis. Nous garderons un œil sur les niveaux de support importants, notamment la zone de 4325-37. Toutefois, plutôt que de voir ces niveaux simplement touchés, nous préférons les voir dépassés temporairement avant un rebond. Par conséquent, nous considérons le niveau de retracement de Fibonacci à 4316 comme un niveau idéal pour la fin de la correction. Même à ce niveau, il est possible que la panique ne se manifeste pas, et un comblement du gap hebdomadaire à 4298 est envisageable. 

 

Conclusion: 

 

Nous anticipons une éventuelle reprise après un repli en début de semaine. Des séances solides jeudi et vendredi pourraient ramener l’indice S&P 500 près de la zone des 4400, ce qui serait encourageant pour une reprise complète et de nouveaux sommets en juillet. Cependant, une clôture proche de 4300 indiquerait que l’indice a atteint son sommet à 4448 et que nous pourrions connaître une importante correction jusqu’à 4130, voire plus bas.

 

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Tops & flops de la semaine (top 50 market cap)

Les tops (7 jours) : 

Bitcoin Cash (BCH) +111% 

Near Protocol (NEAR) +30% 

Aave (AAVE) +27% 

Les flops (7 jours) : 

Maker (MKR) -1,29% 

XRP (XRP) -0,88% 

Terra Classic (LUNC) +2,12%

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