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Le marché crypto repart en avant

11 avril 2023

Temps de lecture 9 minutes

Canelle de Balasy

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La macroéconomie a repris ses droits avec les chiffres du chômage américain la semaine passée. Avec plus de 200,000 créations d’emploi et un taux de chômage redescendu à 3,5%, les anticipations de hausse des taux lors du prochain FOMC sont reparties à la hausse. On attend le chiffre de l’inflation cette semaine ainsi que les prix à la production, ce qui devrait contribuer fortement à la prochaine décision de la Fed le 3 mai prochain. Pour les chiffres d’inflation core, on attend une légère reprise après 5,5% le mois dernier.

De manière plus détaillée, le taux 2 ans américain se maintient autour des 4.0% sur la semaine après avoir chuté jusqu’à 3,65%. La macroéconomie (avec les chiffres du chômage de vendredi dernier) semble vouloir jouer les trouble fêtes dans la baisse de cet indicateur depuis le début de la crise bancaire. Le 10 ans US baisse à nouveau à 3,38%. Cela semble indiquer un risque de récession de la part des marchés. Les taux européens ont suivi cette tendance américaine et le taux 10 ans se négocie à 2,23% sur notre côté de l’Atlantique.

Sur le marché des changes, le dollar a entamé un léger rebond sur la semaine du fait des variations respectives des niveaux de taux d’intérêt de part et d’autre de l’Atlantique. L’EUR USD s’échange actuellement à 1,090.

L’indice S&P 500 a maintenu ses niveaux après un très fort rebond sur sa droite de support la semaine passée. Le niveau des 3850-3900 sera crucial dans les semaines et les mois à venir. En cas de cassure, cela annoncerait une correction profonde du marché. A la hausse, le marché est en route pour les 4150 puis les 4300.

Le marché des crypto-actifs reprend sa marche en avant ce jour, derrière leur leader de ces dernières semaines, le BTC. Ce dernier dépasse les 30,000 USD, niveau atteint il y a 10 mois. La configuration technique est positive, portée par les catégories des spéculateurs, des particuliers et aussi des investisseurs institutionnels. Seuls les gros porteurs et les entreprises de minage semblent vouloir prendre des profits sur cette zone là. Il y a encore un peu de place à la hausse pour une continuation du mouvement. Pour autant, nous rentrons dans une zone importante et pour ceux qui se sont positionnés le plus tôt dans cette vague de hausse, il faudra envisager quelques prises de profit ou à minima un basculement de BTC vers les autres grosses altcoins.

Selon CoinMarketCap, la capitalisation du marché est de 1,239 milliards de dollars en hausse par rapport à la semaine dernière (1,175 milliards de dollars):

  • La dominance de Bitcoin remonte fortement à 47.0%, témoignant du leadership de cette crypto malgré des données macro mixtes.
  • La meilleure performance des crypto-actifs les plus capitalisés (top 100) est à attribuer à Conflux (CFX) avec +20% sur une semaine qui rentre ainsi dans le top 50.

En résumé : la macroéconomie reprend tous ses droits après la parenthèse de la crise bancaire. Celle-ci laisse pointer une continuation des tendances des derniers mois, ce qui devrait entraîner une hausse de 25 bps lors du prochain FOMC début mai. La question sera de savoir s’il s’agit de la dernière de la série initiée début 2022 ou bien si elle continuera un peu. En tout état de cause, on devrait se rapprocher de ce moment là, ce qui pourrait continuer à supporter les hausses récentes.

 

Bitcoin (BTC) :

L’avis Coinhouse : Haussier modérée

 

La situation s’annonce favorable pour le Bitcoin cette semaine, avec de fortes perspectives haussières. Plusieurs facteurs contribuent à cette tendance, notamment le fait que le prix de Bitcoin ait réussi à sortir d’une ligne de résistance descendante qui était présente depuis son plus haut historique. Cette cassure a été validée par la formation d’une longue mèche inférieure ainsi qu’un chandelier haussier la semaine suivante. Cette évolution encourageante augmente les espoirs d’une hausse du Bitcoin dans les prochains jours.

 

La tendance haussière du Bitcoin devrait se poursuivre cette semaine, avec une possible approche de son niveau de résistance à long terme situé à 31 400 $. Toutefois, en cas de rejet à ce niveau, les prévisions suggèrent que Bitcoin pourrait connaître une nouvelle chute jusqu’à atteindre les 26 500 $ – 24 600 $. 

 

Tendances : 

 

Bitcoin dispose de plusieurs niveaux de support et de résistance importants. Le premier niveau de support est établi à 28 645 $, ce qui représente un niveau de support “pullback”. Si ce niveau venait à être franchi, le deuxième niveau de support se situe à 26 505 $, un niveau de support “overlap”. Ce type de support est considéré comme plus fort qu’un simple niveau de support, car il est soutenu par plusieurs niveaux de demandes d’achats à des niveaux de prix différents.

 

Concernant le RSI, il dépasse la valeur de 70, ce qui indique généralement que l’actif est en territoire de surachat et que les traders peuvent considérer la possibilité d’un retournement à la baisse. Cependant, le fait que le RSI ait commencé à sortir d’une ligne de tendance de “divergence baissière” est un signe que la tendance est haussière et qu’un retournement baissier est moins probable. Au cours des dernières 24 heures, le prix a également dépassé la barre des 30 000 $ pour la première fois depuis juin 2022, ce qui est un signe de force de la tendance haussière actuelle. Cependant, il convient de noter que si le BTC ne parvient pas à maintenir cette tendance haussière, une clôture en dessous de la ligne de support ascendante invaliderait le scénario de prix futur le plus probable et pourrait entraîner une baisse vers 25 000 $.

 

En ce qui concerne les niveaux de résistance, le premier est à 31 398 $, un niveau élevé qui constitue un obstacle important à franchir pour BTC/USD. Toutefois, si l’actif parvient à dépasser ce niveau, un deuxième niveau de résistance à 32 384 $ pourrait potentiellement entrer en jeu. 

 

Volume : 

 

L’analyse du volume de Bitcoin montre la présence de deux zones de volume significatives. La première zone de volume est située autour de 30 100 $ et agit comme une résistance importante pour le prix du Bitcoin. Cette zone de volume peut être attribuée aux investisseurs qui cherchent à récupérer leurs profits après une forte hausse des prix. La deuxième zone de volume est située plus bas, autour de 29 800 $, et indique la présence d’investisseurs cherchant à se positionner sur le marché lorsque les prix chutent. Cela peut être interprété comme un signe de confiance dans la tendance haussière à long terme de Bitcoin, avec des investisseurs prêts à saisir les opportunités de baisse de marché pour entrer sur le marché.

 

Conclusion : 

 

Félicitations à tous les investisseurs qui sont rentrés sur le marché depuis Janvier 2023, vous êtes désormais sur une performance supérieure à 80% sur Bitcoin. 

 

Si vous vous trouvez dans cette situation, il est recommandé de prendre des profits à ce stade. Cela ne signifie pas que le BTC ne continuera pas à augmenter, mais cela fait partie d’une gestion saine du risque dans votre portefeuille crypto. En prenant des bénéfices, même si cela ne représente qu’une petite partie de vos investissements (environ 25%), vous pouvez soit conserver une poche en stablecoin pour réinvestir en cas de baisse des prix, soit vous exposer à des altcoins pour obtenir des rendements plus élevés. 

 

​​La prise de profits et la gestion du risque sont des aspects cruciaux de tout investissement en crypto. Il est donc important de surveiller régulièrement votre portefeuille et de prendre des profits lorsque les prix sont élevés, afin de réduire le risque de perdre des bénéfices potentiels. De plus, la diversification de votre portefeuille peut également aider à réduire le risque global, en répartissant votre investissement dans plusieurs crypto différents plutôt que de se concentrer sur une seule. En fin de compte, la prise de profits et la gestion du risque sont essentielles pour maximiser les gains et minimiser les pertes potentielles dans un marché volatile. 

 

En ce qui concerne les niveaux de vente et d’achat sur Bitcoin, nous sommes actuellement dans la première zone, la prochaine résistance étant à 31 398$. Pour ceux qui souhaitent se positionner de nouveau sur Bitcoin, plusieurs options sont possibles : pour les plus agressifs, ils peuvent se positionner autour des 29 500$ ; pour les investisseurs plus modérés, il est recommandé d’attendre la zone d’accumulation qui a été travaillée sur plusieurs semaines autour des 28 000$ ; enfin, pour ceux qui sont plus prudents, il est préférable d’attendre le niveau de support le plus bas à 25 000$.

L’avis Coinhouse : Haussier modérée 

 

D’après l’analyse des prix d’Ethereum, les acheteurs ont récemment augmenté leur pression sur le marché, ce qui a permis à l’ETH de dépasser son niveau clé de 1 900 $. Le principal actif numérique s’est négocié aux alentours de 1 940 $, avec une augmentation substantielle de 3,45 % en l’espace de 24 heures. La résistance précédente a été convertie en niveau de support, ce qui a créé un plus bas plus élevé et suggère que le prix cherche à se stabiliser. 

 

Actuellement, le niveau de support de l’ETH se situe à 1 837 $. Pour continuer à suivre la tendance haussière, le niveau de résistance clé à dépasser est estimé à 1 940 $, soit le niveau record atteint par l’ETH au cours des dernières heures.

 

Tendances : 

 

Le cours d’ETH est au-dessus de toutes ses EMA (exponential moving averages) et MA (moving averages), cela peut être considéré comme un signal haussier. Les EMA et MA sont des indicateurs techniques couramment utilisés pour analyser les tendances de prix des actifs financiers.

Pour Ethereum, un RSI de 64 suggère que le marché est actuellement en territoire neutre, mais avec une légère tendance haussière. Bien que cela indique une certaine pression d’achat sur le marché, il est important de noter que l’augmentation du RSI pour Ethereum est beaucoup plus faible que celle de Bitcoin. Alors que le RSI de Bitcoin a récemment atteint des niveaux extrêmement élevés, suggérant que le marché est suracheté, le RSI d’Ethereum est resté dans des niveaux plus modérés. 

 

Cela peut indiquer que la croissance d’Ethereum est plus stable et moins susceptible de subir des corrections brutales. Cependant, cela peut également suggérer que la demande pour Ethereum est moins forte que celle pour Bitcoin.

 

Volume : 

 

Au cours des dernières semaines, le volume d’Ethereum a été relativement stable, avec des fluctuations mineures de jour en jour. Il est important de noter que le volume a diminué par rapport à ses niveaux les plus élevés (11 mars 2023), indiquant une baisse de la participation des investisseurs. 

 

Ceci peut être dû à un manque de nouvelles importantes sur Ethereum ou à une certaine saturation du marché (la mise à jour Shangaï n’agit pas comme catalyseur pour le moment). En examinant le volume d’Ethereum en conjonction avec son prix, il est possible de voir une relation inverse entre les deux. 

 

Enfin, l’état du réseau Ethereum est stable en termes de transactions, avec une augmentation légère du nombre de transactions traitées depuis janvier 2023. En effet, alors que le réseau traitait environ 700 000 transactions à cette époque, le nombre de transactions a depuis augmenté pour atteindre environ 1 016 000 en ce moment. En ce qui concerne la DeFi sur Ethereum, il y a également eu une augmentation du montant total verrouillé dans les protocoles DeFi sur la blockchain. Depuis janvier 2023, le montant total verrouillé est passé de 29 milliards de dollars à 30 milliards de dollars, ce qui montre une croissance continue de l’utilisation de la blockchain Ethereum pour les applications financières décentralisées. 

 

Conclusion : 

 

En ce qui concerne les recommandations de portefeuille, nous étions dans l’attente que le prix de Bitcoin franchisse la barre des 30 000 $ pour à la fois réduire le risque de notre portefeuille et réaliser des échanges sur les altcoins. Il est maintenant préférable d’avoir une exposition à la fois en stablecoin (profit réalisé sur Bitcoin) et également Ethereum, pour les plus offensifs afin de rattraper le retard par rapport à Bitcoin. Il convient de surveiller attentivement les niveaux de prix de 2 000 $ et 2 320 $ pour prendre des bénéfices. Si vous cherchez à vous exposer à Ethereum à un prix plus bas, la zone entre 1 570 $ et 1 625 $ semble être pertinente. À plus long terme, il est préférable d’attendre que le prix atteigne le niveau de support de 1 379 $.

 

SPX :

L’avis Coinhouse : croisée des chemins

 

La tendance à la hausse de ce marché demeure intacte, confirmée par les moyennes mobiles et une série de hauts plus élevés. 

 

Tendances : 

 

Les investisseurs à la recherche de points d’entrée solides peuvent se concentrer sur le support à 4061, où le niveau de retracement de Fibonacci à 50% et la ligne de tendance coïncident. La cassure de la résistance à 4175 est également un signe encourageant pour les acheteurs. 

 

En revanche, les vendeurs peuvent défendre la cassure en s’appuyant sur la résistance à 4175 et se positionner agressivement si le prix tombe en dessous de la ligne de tendance et du support à 4061. Toutefois, si le marché chute en dessous du niveau à 4100, cela pourrait signaler un repli plus important.

 

Il est donc recommandé de rester prudent et de suivre de près les mouvements du marché. Il convient de noter que nous sommes au début de la saison des résultats et que les commentaires des PDG américains seront attentivement surveillés pour évaluer l’orientation future de l’économie. Étant donné les perspectives économiques actuelles, il est probable que nous assistions à une certaine vente à court terme. 

 

Conclusion :

 

La semaine à venir est chargée en événements macro-économiques, tels que la publication des résultats des banques américaines, l’inscription hebdomadaire au chômage, la déclaration de la Fed et l’inflation. Dans le même temps, les investisseurs en crypto sont encouragés à prendre des bénéfices sur leurs investissements en Bitcoin, à gérer leur risque en diversifiant leur portefeuille et à chercher des opportunités d’entrée sur Ethereum à des prix plus bas.. En fin de compte, il est recommandé de rester vigilant face à la volatilité du marché et de surveiller attentivement les résultats des entreprises pour évaluer l’orientation future de l’économie.

 

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Tops & flops de la semaine (top 50 market cap)

Tops

1- Curve DAO (CRV) : +11,87%

2- Fantom (FTM) : +10,09%

3- Solana (SOL) : +8,26%

Flops

1- Dogecoin (DOGE) : -16,91%

2- Theta Network (THETA) : -4,21%

3- Shiba Inu (SHIB) : -3,58%

 

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