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Des flux très importants sur les ETFs spot

23 janvier 2024

Temps de lecture 5 minutes

Canelle de Balasy

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Côté macroéconomie, la semaine a été pauvre avec juste les ventes au détail qui sont ressorties à +0.6% (vs +0.4% attendu). Cela témoigne de la résilience du consommateur américain ce qui pourrait donner des arguments aux membres de la Fed pour résister aux opérateurs de marché qui tablent sur 6/7 baisses de taux pour 2024. Lors de ses projections, la Fed n’en prévoyait que 3 de son côté. Les derniers discours de certains membres de la Fed vont d’ailleurs en ce sens. Nous devrions avoir les chiffres préliminaires du PIB au Q4 cette semaine. Le marché attend une croissance à 2.0% (vs 4.9% au Q3). Un chiffre trop élevé risquerait d’entraîner un recul des marchés, mettant en doute une détente aussi prononcée en 2024.

Du côté des marchés, le taux 2 ans américain remonte franchement à 4,40%, le marché intégrant les dernières communications de la Fed. Le taux 10 ans US remonte également sur la semaine à 4.11%. Sur le marché des changes, le dollar remonte marginalement. L’EUR USD s’échange actuellement à 1,09. 

Au niveau du S&P500, le marché a enfin dépassé ses plus hauts historiques et clôture à 4850. Le marché est à présent en “price discovery” et il sera plus difficile d’anticiper les points de résistance technique. Certainement que les 5000 devraient agir comme un aimant compte tenu du niveau symbolique. Le Nasdaq a également confirmé avec des plus hauts historiques. Le marché restera sensible à la macroéconomie tant la hausse de ces 2 derniers mois semble liée à la détente monétaire des marchés.

Du côté des crypto actifs, nous avions mis en avant un risque élevé de liquidation la semaine passée du fait du niveau extrême des funding fees. $ 600 million ont été liquidé en un espace de 2 heures avec un BTC qui est passé de $ 45,000 à $ 40,200 le 3 janvier. Cela a entraîné dans son sillage l’ensemble du marché avec des baisses beaucoup plus lourdes pour les altcoins qui avaient très fortement progressé ces dernières semaines. Depuis le BTC s’est repris avec un niveau de $ 47,200 atteint hier dans l’attente du verdict de la SEC sur les ETFs spot. Mais cette reprise n’a pas été généralisée. Elle a entraîné un très fort rebond de la dominance du BTC (53.2% vs 50.2%) inversant une grosse partie de la baisse observée depuis quelques semaines. Est ce la fin de la altseason démarrée il y a 2 mois environ ? Il faudra observer le comportement du marché une fois le verdict de la SEC rendu pour en savoir plus. 

Selon CoinMarketCap, la capitalisation du marché est de 1 720 milliards de dollars en légère hausse par rapport à la semaine dernière (1 690 milliards de dollars):

  • La dominance de Bitcoin remonte très fortement à 53.2%. 
  • La meilleure performance des crypto-actifs les plus capitalisés (top 100) est à attribuer à Celestia (TIA) avec +22% sur une semaine.

Bitcoin (BTC) :

L’avis Coinhouse : consolidation en cours

  • Introduction 

 

Avec l’annonce de la SEC, le BTC a pénétré dans la zone de résistance que nous avions identifié depuis des semaines avant de refluer fortement sur fond de prise de profit et de liquidation de la part de FTX / Alameda ($ 1 milliard). Les prix entrent dans une phase de consolidation qui devrait durer plusieurs semaines. On va essayer de voir quelles sont les zones de support qui pourraient retenir les prix. Dans ce genre de phase, il faut s’attendre à un retour de la volatilité, avec de nombreux nouveaux départs.

 

  1. Résistances / Supports 

 

Le support des $ 40,200 est en train d’être enfoncé, même si pour le moment, cela reste marginal. Ce support est significatif car il a été testé à plusieurs reprises dans la hausse précédente. Il y a plusieurs pics de volume à $ 37k, $ 34k avant la zone des $ 29 – 33k qui doit absolument contenir les prix pour ne pas trop dégager la configuration technique haussière.

 

En termes de résistance, il faudra s’affranchir de la zone des $ 47,000 – 52,500. Cela ne devrait pas intervenir avant quelques semaines, lorsque le marché commencera à s’intéresser au prochain halving prévu pour fin avril de cette année.

 

III. Tendances et Oscillateurs 

 

Dans les phases de consolidation, les indicateurs de tendances et les oscillateurs sont beaucoup moins utiles pour essayer d’anticiper les mouvements de marché.

 

  1. Conclusion 

 

Le Bitcoin est clairement dans une phase haussière de moyen terme mais a formé une figure de top caractéristique. Cela intervient sur un catalyseur symbolique (approbation des ETFs spot). Il faut s’intéresser aux objectifs de retracement plutôt que de s’inquiéter d’une reprise immédiate de la hausse. La première zone des $ 40,200 est en train de céder. Ces périodes de consolidation sont les plus difficiles à prévoir et il faudra s’armer de patience dans les semaines à venir.

 

Ethereum (ETH) :

L’avis Coinhouse : retournement violent de marché, consolidation en cours 

 

  1. Introduction 

 

Ethereum (ETH) a été le grand vainqueur de l’approbation de la SEC des 11 ETFs spot. En effet, ce dernier est également l’objet d’une demande avec comme date butoir en mai prochain. En effet, l’ETH.BTC a grimpé de plus de 20% dans les 2 jours suivant l’annonce et l’ETH est venu inscrire un plus haut à $ 2,715 avant de refluer. Depuis, la correction est violente, même si l’ETH.BTC conserve une très grande partie de son avancée. 

 

  1. Résistances / Supports 

 

La zone de résistance que nous avions identifié, $ 2,425 s’est transformée en support. Malheureusement ce dernier n’a pas tenu dans la correction en cours et les prix sont à présent déjà sous les $ 2,300. En dessous, le support suivant se situe à $ 2,135 et pourrait être atteint dans cette phase de consolidation. Il n’y a pas beaucoup d’autres zones de support visibles avant. En dessous, c’est les $ 1,900 qui devraient œuvrer. En dessous, le scénario haussier risquerait d’être un peu entaché.

 

Dans cette phase de marché, il est très difficile d’anticiper tous les mouvements de marché et nous nous concentrerons sur les supports et les dynamiques de marché.

 

III. Tendances et Oscillateurs 

 

Dans les phases de consolidation, les indicateurs de tendances et les oscillateurs sont beaucoup moins utiles pour essayer d’anticiper les mouvements de marché.

 

  1. Conclusion 

 

En conclusion, Ethereum après avoir atteint les $ 2,700 s’est retourné violemment et a enfoncé son premier support à $ 2,435. Le suivant est 10% plus bas et pourrait être atteint dans cette phase de consolidation en cours. Celle-ci devrait durer plusieurs semaines avec un retour de la volatilité et de nombreux faux départs.

 

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Tops & flops de la semaine (top 50 market cap)

Les tops (7 jours) : 

Unus Sed Leo (LEO) +0%

TRON (TRX) -0%

Dogecoin (DOGE) -0%

📉 Les flops (7 jours) :

Cours Sei (SEI) -24%

Cours Arbitrum (ARB) -20%

Cours Near Protocol (NEAR) -18%

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